Análise das relações de solvência
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir as obrigações de longo prazo.
Relações de solvência (resumo)
Altria Group Inc., índices de solvência
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
| Razão de solvência | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida-capital total | Uma taxa de solvência calculada como dívida total dividida pela dívida total mais o patrimônio líquido. | A relação dívida/capital total de Altria Group Inc. se deteriorou de 2019 para 2020 e de 2020 a 2021. |
| Relação dívida/ativo | Uma taxa de solvência calculada como dívida total dividida pelo ativo total. | A relação dívida/ativo de Altria Group Inc. se deteriorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Razão de solvência | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | Uma taxa de solvência calculada como EBIT dividido por pagamentos de juros. | O índice de cobertura de juros de Altria Group Inc. melhorou de 2019 para 2020, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2020 para 2021. |
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas
Altria Group Inc., dívida com a relação patrimonial dos acionistas, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | — | — | — | 12,704 | — | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,105 | 1,500 | 1,000 | 1,144 | 864 | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela atual | 26,939 | 27,971 | 27,042 | 11,898 | 13,030 | |
| Dívida total | 28,044 | 29,471 | 28,042 | 25,746 | 13,894 | |
| Patrimônio líquido (déficit) atribuível à Altria | (1,606) | 2,839 | 6,222 | 14,787 | 15,377 | |
| Razão de solvência | ||||||
| Dívida com a relação patrimonial dos acionistas1 | — | 10.38 | 4.51 | 1.74 | 0.90 | |
| Benchmarks | ||||||
| Dívida com a relação patrimonial dos acionistas, concorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.86 | 2.22 | 2.25 | 2.56 | 2.79 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | |
| PepsiCo Inc. | 2.51 | 3.28 | 2.17 | 2.23 | 3.61 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Dívida com a relação patrimonial dos acionistas, setor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 2.85 | 3.32 | 2.74 | 2.55 | 2.66 | |
| Dívida com a relação patrimonial dos acionistas, indústria | ||||||
| Bens de consumo | 1.26 | 1.43 | 1.33 | 1.19 | 1.21 | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas = Dívida total ÷ Patrimônio líquido (déficit) atribuível à Altria
= 28,044 ÷ -1,606 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação dívida-capital total
Altria Group Inc., relação dívida-capital total, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | — | — | — | 12,704 | — | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,105 | 1,500 | 1,000 | 1,144 | 864 | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela atual | 26,939 | 27,971 | 27,042 | 11,898 | 13,030 | |
| Dívida total | 28,044 | 29,471 | 28,042 | 25,746 | 13,894 | |
| Patrimônio líquido (déficit) atribuível à Altria | (1,606) | 2,839 | 6,222 | 14,787 | 15,377 | |
| Capital total | 26,438 | 32,310 | 34,264 | 40,533 | 29,271 | |
| Razão de solvência | ||||||
| Relação dívida-capital total1 | 1.06 | 0.91 | 0.82 | 0.64 | 0.47 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida-capital total, concorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | |
| PepsiCo Inc. | 0.72 | 0.77 | 0.68 | 0.69 | 0.78 | |
| Philip Morris International Inc. | 1.57 | 1.66 | 1.59 | 1.65 | 1.54 | |
| Relação dívida-capital total, setor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | |
| Relação dívida-capital total, indústria | ||||||
| Bens de consumo | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação dívida-capital total = Dívida total ÷ Capital total
= 28,044 ÷ 26,438 = 1.06
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de solvência | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida-capital total | Uma taxa de solvência calculada como dívida total dividida pela dívida total mais o patrimônio líquido. | A relação dívida/capital total de Altria Group Inc. se deteriorou de 2019 para 2020 e de 2020 a 2021. |
Relação dívida/ativo
Altria Group Inc., relação dívida/ativo, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | — | — | — | 12,704 | — | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,105 | 1,500 | 1,000 | 1,144 | 864 | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela atual | 26,939 | 27,971 | 27,042 | 11,898 | 13,030 | |
| Dívida total | 28,044 | 29,471 | 28,042 | 25,746 | 13,894 | |
| Total de ativos | 39,523 | 47,414 | 49,271 | 55,638 | 43,202 | |
| Razão de solvência | ||||||
| Relação dívida/ativo1 | 0.71 | 0.62 | 0.57 | 0.46 | 0.32 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativo, concorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | |
| Mondelēz International Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | |
| PepsiCo Inc. | 0.44 | 0.48 | 0.41 | 0.42 | 0.49 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.80 | 0.80 | |
| Relação dívida/ativo, setor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | |
| Relação dívida/ativo, indústria | ||||||
| Bens de consumo | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação dívida/ativo = Dívida total ÷ Total de ativos
= 28,044 ÷ 39,523 = 0.71
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de solvência | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativo | Uma taxa de solvência calculada como dívida total dividida pelo ativo total. | A relação dívida/ativo de Altria Group Inc. se deteriorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Relação de alavancagem financeira
Altria Group Inc., taxa de alavancagem financeira, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Total de ativos | 39,523 | 47,414 | 49,271 | 55,638 | 43,202 | |
| Patrimônio líquido (déficit) atribuível à Altria | (1,606) | 2,839 | 6,222 | 14,787 | 15,377 | |
| Razão de solvência | ||||||
| Relação de alavancagem financeira1 | — | 16.70 | 7.92 | 3.76 | 2.81 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação de alavancagem financeira, concorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.10 | 4.52 | 4.55 | 4.90 | 5.15 | |
| Mondelēz International Inc. | 2.37 | 2.46 | 2.37 | 2.45 | 2.42 | |
| PepsiCo Inc. | 5.76 | 6.91 | 5.31 | 5.35 | 7.33 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Relação de alavancagem financeira, setor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 6.02 | 6.72 | 5.78 | 5.37 | 5.53 | |
| Relação de alavancagem financeira, indústria | ||||||
| Bens de consumo | 3.88 | 4.04 | 3.74 | 3.42 | 3.39 | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relação de alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio líquido (déficit) atribuível à Altria
= 39,523 ÷ -1,606 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Taxa de cobertura de juros
Altria Group Inc., taxa de cobertura de juros, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido (perdas) atribuível à Altria | 2,475 | 4,467 | (1,293) | 6,963 | 10,222 | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a juros não controladores | — | (13) | (5) | 4 | 5 | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,349 | 2,436 | 2,064 | 2,374 | (399) | |
| Mais: Despesas com juros | 1,188 | 1,223 | 1,322 | 697 | 727 | |
| Lucros antes de juros e impostos (EBIT) | 5,012 | 8,113 | 2,088 | 10,038 | 10,555 | |
| Razão de solvência | ||||||
| Taxa de cobertura de juros1 | 4.22 | 6.63 | 1.58 | 14.40 | 14.52 | |
| Benchmarks | ||||||
| Taxa de cobertura de juros, concorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 8.78 | 7.78 | 12.40 | 10.09 | 9.02 | |
| Mondelēz International Inc. | 16.08 | 12.33 | 9.03 | 10.02 | 10.15 | |
| PepsiCo Inc. | 5.94 | 8.24 | 9.20 | 7.03 | 9.34 | |
| Philip Morris International Inc. | 17.80 | 16.07 | 13.59 | 13.55 | 10.72 | |
| Taxa de cobertura de juros, setor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 8.48 | 9.19 | 8.43 | 10.37 | 10.60 | |
| Taxa de cobertura de juros, indústria | ||||||
| Bens de consumo | 11.32 | 11.14 | 8.82 | 11.31 | 12.21 | |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Taxa de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesas com juros
= 5,012 ÷ 1,188 = 4.22
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Razão de solvência | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | Uma taxa de solvência calculada como EBIT dividido por pagamentos de juros. | O índice de cobertura de juros de Altria Group Inc. melhorou de 2019 para 2020, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2020 para 2021. |