Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Altria Group Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Altria1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 21.08% | = | 100 | × | 8,130) | ÷ | 38,570) |
| 31 de dez. de 2022 | 15.60% | = | 100 | × | 5,764) | ÷ | 36,954) |
| 31 de dez. de 2021 | 6.26% | = | 100 | × | 2,475) | ÷ | 39,523) |
| 31 de dez. de 2020 | 9.42% | = | 100 | × | 4,467) | ÷ | 47,414) |
| 31 de dez. de 2019 | -2.62% | = | 100 | × | (1,293) | ÷ | 49,271) |
| 31 de dez. de 2018 | 12.51% | = | 100 | × | 6,963) | ÷ | 55,638) |
| 31 de dez. de 2017 | 23.66% | = | 100 | × | 10,222) | ÷ | 43,202) |
| 31 de dez. de 2016 | 31.00% | = | 100 | × | 14,239) | ÷ | 45,932) |
| 31 de dez. de 2015 | 16.11% | = | 100 | × | 5,241) | ÷ | 32,535) |
| 31 de dez. de 2014 | 14.71% | = | 100 | × | 5,070) | ÷ | 34,475) |
| 31 de dez. de 2013 | 13.01% | = | 100 | × | 4,535) | ÷ | 34,859) |
| 31 de dez. de 2012 | 11.83% | = | 100 | × | 4,180) | ÷ | 35,329) |
| 31 de dez. de 2011 | 9.17% | = | 100 | × | 3,390) | ÷ | 36,962) |
| 31 de dez. de 2010 | 10.44% | = | 100 | × | 3,905) | ÷ | 37,402) |
| 31 de dez. de 2009 | 8.74% | = | 100 | × | 3,206) | ÷ | 36,677) |
| 31 de dez. de 2008 | 18.12% | = | 100 | × | 4,930) | ÷ | 27,215) |
| 31 de dez. de 2007 | 17.11% | = | 100 | × | 9,786) | ÷ | 57,211) |
| 31 de dez. de 2006 | 11.53% | = | 100 | × | 12,022) | ÷ | 104,270) |
| 31 de dez. de 2005 | 9.67% | = | 100 | × | 10,435) | ÷ | 107,949) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise do desempenho financeiro ao longo dos anos revela diversas tendências e variações nos principais indicadores considerados.
O lucro líquido atribuível à empresa apresentou um ciclo de forte crescimento até 2016, atingindo um pico de US$ 14.239 milhões. Após esse período, houve uma queda significativa em 2017, com prejuízo registrado de US$ 1.293 milhões, seguida de uma recuperação nos anos subsequentes, culminando em um lucro de US$ 8.130 milhões em 2023. Isso indica uma alta volatilidade na lucratividade, possivelmente influenciada por fatores externos ou internos específicos durante o período.
Os ativos totais demonstraram uma redução acentuada entre 2005 e 2008, caindo de US$ 107.949 milhões para aproximadamente US$ 27.215 milhões. A partir de então, houve uma recuperação gradual, atingindo US$ 55.638 milhões em 2016, seguido de uma queda até 2019. Nos anos mais recentes, os ativos estabilizaram-se em torno de US$ 38.570 milhões, sugerindo um processo de reorganização ou ajuste na composição do ativo ao longo do tempo.
O retorno sobre ativos (ROA) apresentou uma tendência crescente até 2016, atingindo 31%, seu ponto mais alto no período estudado, o que reflete uma eficiente geração de lucros em relação aos ativos. Depois disso, houve uma tendência de declínio, chegando a -2,62% em 2017, indicando períodos de rentabilidade negativa, possivelmente associados a perdas pontuais e ajustes estratégicos. Nos anos seguintes, o ROA voltou a apresentar valores positivos, atingindo 21,08% em 2023, demonstrando uma recuperação na rentabilidade relativa dos ativos.
Em suma, o período analítico evidencia ciclos de alta e baixa na lucratividade, associados a oscilações nos ativos totais e na rentabilidade otimizada do capital utilizado. Esses movimentos sugerem um contexto de ajustes operacionais ou de mercado que afetaram a performance financeira ao longo do tempo, com períodos de forte recuperação e momentos de desafio econômico.
Comparação com concorrentes
Altria Group Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 21.08% | 10.97% | 6.95% | 9.03% | 11.96% |
| 31 de dez. de 2022 | 15.60% | 10.29% | 3.82% | 9.67% | 14.67% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.26% | 10.36% | 6.41% | 8.25% | 22.06% |
| 31 de dez. de 2020 | 9.42% | 8.87% | 5.24% | 7.66% | 17.98% |
| 31 de dez. de 2019 | -2.62% | 10.33% | 6.00% | 9.31% | 16.76% |
| 31 de dez. de 2018 | 12.51% | 7.73% | 5.39% | 16.12% | 19.88% |
| 31 de dez. de 2017 | 23.66% | 1.42% | 4.63% | 6.09% | 14.05% |
| 31 de dez. de 2016 | 31.00% | 7.48% | 2.70% | 8.54% | 18.91% |
| 31 de dez. de 2015 | 16.11% | 8.16% | 11.56% | 7.83% | 20.24% |
| 31 de dez. de 2014 | 14.71% | 7.71% | 3.27% | 9.24% | 21.29% |
| 31 de dez. de 2013 | 13.01% | 9.53% | 5.40% | 8.70% | 22.47% |
| 31 de dez. de 2012 | 11.83% | 10.47% | 4.01% | 8.28% | 23.36% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.17% | 10.72% | 3.76% | 8.84% | 24.21% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.44% | 16.19% | 4.32% | 9.27% | 20.71% |
| 31 de dez. de 2009 | 8.74% | 14.02% | 4.53% | 14.92% | 18.35% |
| 31 de dez. de 2008 | 18.12% | 14.33% | 4.60% | 14.29% | 20.90% |
| 31 de dez. de 2007 | 17.11% | 13.82% | 3.81% | 16.34% | — |
| 31 de dez. de 2006 | 11.53% | 16.95% | 5.51% | 18.85% | — |
| 31 de dez. de 2005 | 9.67% | 16.56% | 4.57% | 12.85% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Altria Group Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Altria Group Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 21.08% | 9.72% |
| 31 de dez. de 2022 | 15.60% | 9.51% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.26% | 10.44% |
| 31 de dez. de 2020 | 9.42% | 9.04% |
| 31 de dez. de 2019 | -2.62% | 10.02% |
| 31 de dez. de 2018 | 12.51% | 11.48% |
| 31 de dez. de 2017 | 23.66% | 5.50% |
| 31 de dez. de 2016 | 31.00% | 8.27% |
| 31 de dez. de 2015 | 16.11% | 10.50% |
| 31 de dez. de 2014 | 14.71% | 8.80% |
| 31 de dez. de 2013 | 13.01% | 10.00% |
| 31 de dez. de 2012 | 11.83% | 9.86% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.17% | 9.62% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.44% | 10.87% |
| 31 de dez. de 2009 | 8.74% | 11.66% |
| 31 de dez. de 2008 | 18.12% | 12.02% |
| 31 de dez. de 2007 | 17.11% | 9.75% |
| 31 de dez. de 2006 | 11.53% | 11.94% |
| 31 de dez. de 2005 | 9.67% | 9.75% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Altria Group Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Altria Group Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 21.08% | 8.28% |
| 31 de dez. de 2022 | 15.60% | 8.95% |
| 31 de dez. de 2021 | 6.26% | 8.75% |
| 31 de dez. de 2020 | 9.42% | 8.24% |
| 31 de dez. de 2019 | -2.62% | 6.41% |
| 31 de dez. de 2018 | 12.51% | 8.40% |
| 31 de dez. de 2017 | 23.66% | 7.42% |
| 31 de dez. de 2016 | 31.00% | 7.94% |
| 31 de dez. de 2015 | 16.11% | 7.69% |
| 31 de dez. de 2014 | 14.71% | 7.96% |
| 31 de dez. de 2013 | 13.01% | 8.75% |
| 31 de dez. de 2012 | 11.83% | 8.63% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.17% | 8.89% |
| 31 de dez. de 2010 | 10.44% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2009 | 8.74% | 9.43% |
| 31 de dez. de 2008 | 18.12% | 9.11% |
| 31 de dez. de 2007 | 17.11% | 8.07% |
| 31 de dez. de 2006 | 11.53% | 8.42% |
| 31 de dez. de 2005 | 9.67% | 9.55% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).