Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Altria Group Inc., índices de avaliação corrente
| Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | Food, Beverage & Tobacco | Consumer Staples | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $54.46 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,694,812,982 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | -58.83% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $4.80 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $1.98 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $6.81 | |||||||||
| Vendas por ação | $14.45 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $-2.09 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 11.35 | 28.58 | 19.60 | 20.79 | 39.52 | 26.79 | 36.44 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 27.57 | 26.35 | 18.33 | 18.58 | — | 23.94 | 32.60 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 7.99 | 30.41 | 14.24 | 15.45 | 20.81 | 21.61 | 27.14 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 3.77 | 6.46 | 2.48 | 2.17 | 7.36 | 4.18 | 1.98 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Altria Group Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Altria Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional do Altria Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Altria Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Altria Group Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,763,461,775 | 1,785,563,827 | 1,817,257,322 | 1,858,689,654 | 1,858,366,804 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Altria (em milhões) | 8,130) | 5,764) | 2,475) | 4,467) | (1,293) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 4.61 | 3.23 | 1.36 | 2.40 | -0.70 | |
| Preço das ações1, 3 | 40.90 | 46.54 | 51.48 | 43.60 | 42.49 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 8.87 | 14.42 | 37.80 | 18.14 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 24.43 | 27.12 | 27.63 | 27.91 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 20.87 | 33.07 | 21.64 | 22.33 | — | |
| PepsiCo Inc. | 25.40 | 26.71 | 30.58 | 26.15 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 17.69 | 17.54 | 18.37 | 16.55 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 22.54 | 24.66 | 24.78 | 23.23 | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Consumer Staples | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Altria ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,130,000,000 ÷ 1,763,461,775 = 4.61
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Altria Group Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 40.90 ÷ 4.61 = 8.87
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Altria Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Altria Group Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,763,461,775 | 1,785,563,827 | 1,817,257,322 | 1,858,689,654 | 1,858,366,804 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 11,547) | 11,919) | 11,560) | 10,873) | 10,326) | |
| Lucro operacional por ação2 | 6.55 | 6.68 | 6.36 | 5.85 | 5.56 | |
| Preço das ações1, 3 | 40.90 | 46.54 | 51.48 | 43.60 | 42.49 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 6.25 | 6.97 | 8.09 | 7.45 | 7.65 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 23.14 | 23.72 | 26.19 | 24.03 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 18.81 | 25.43 | 20.00 | 20.60 | — | |
| PepsiCo Inc. | 19.23 | 20.67 | 20.87 | 18.47 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 11.96 | 12.96 | 12.90 | 11.43 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 18.19 | 19.51 | 19.52 | 17.78 | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Consumer Staples | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,547,000,000 ÷ 1,763,461,775 = 6.55
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Altria Group Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 40.90 ÷ 6.55 = 6.25
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional do Altria Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Altria Group Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,763,461,775 | 1,785,563,827 | 1,817,257,322 | 1,858,689,654 | 1,858,366,804 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita líquida (em milhões) | 24,483) | 25,096) | 26,013) | 26,153) | 25,110) | |
| Vendas por ação2 | 13.88 | 14.05 | 14.31 | 14.07 | 13.51 | |
| Preço das ações1, 3 | 40.90 | 46.54 | 51.48 | 43.60 | 42.49 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.95 | 3.31 | 3.60 | 3.10 | 3.14 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 5.72 | 6.02 | 6.99 | 6.55 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 2.87 | 2.85 | 3.24 | 2.99 | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.52 | 2.75 | 2.93 | 2.65 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 3.93 | 5.00 | 5.33 | 4.65 | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 3.52 | 3.87 | 4.28 | 3.88 | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Consumer Staples | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 24,483,000,000 ÷ 1,763,461,775 = 13.88
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Altria Group Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 40.90 ÷ 13.88 = 2.95
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Altria Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Altria Group Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,763,461,775 | 1,785,563,827 | 1,817,257,322 | 1,858,689,654 | 1,858,366,804 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (déficit) atribuível à Altria (em milhões) | (3,540) | (3,973) | (1,606) | 2,839) | 6,222) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | -2.01 | -2.23 | -0.88 | 1.53 | 3.35 | |
| Preço das ações1, 3 | 40.90 | 46.54 | 51.48 | 43.60 | 42.49 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | — | — | — | 28.54 | 12.69 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.09 | 10.73 | 11.74 | 11.20 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.65 | 3.34 | 3.29 | 2.88 | — | |
| PepsiCo Inc. | 12.45 | 13.88 | 14.52 | 13.84 | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 11.92 | 12.59 | 13.34 | 12.88 | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Consumer Staples | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido (déficit) atribuível à Altria ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -3,540,000,000 ÷ 1,763,461,775 = -2.01
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Altria Group Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 40.90 ÷ -2.01 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.