Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Take-Two Interactive Software Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhares

12 meses encerrados	31 de mar. de 2025	31 de mar. de 2024	31 de mar. de 2023	31 de mar. de 2022	31 de mar. de 2021	31 de mar. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido	(4,478,900)	(3,744,200)	(1,124,700)	418,022)	588,886)	404,459)
Amortização e redução ao valor recuperável de custos e licenças de desenvolvimento de software	333,800)	292,700)	268,300)	153,279)	144,263)	167,925)
Remuneração baseada em ações	324,000)	335,600)	317,800)	182,969)	110,472)	257,881)
Despesas de locação não monetárias	59,500)	61,100)	81,700)	34,511)	30,553)	21,037)
Amortização e redução ao valor recuperável de intangíveis	922,600)	1,418,900)	1,506,700)	64,817)	32,241)	20,990)
Depreciação	153,900)	135,500)	90,300)	61,196)	56,309)	47,628)
Prejuízo de ágio	3,545,200)	2,342,100)	—)	—)	—)	—)
Despesa com juros	167,300)	140,600)	122,700)	6,525)	—)	—)
Imposto de renda diferido	139,500)	(150,400)	(410,800)	8,104)	10,631)	(3,486)
Ajustes a valor justo	6,900)	8,600)	31,500)	(6,015)	(41,588)	—)
Outros, líquidos	24,800)	30,500)	(26,600)	16,243)	5,515)	9,074)
Contas a receber	(105,000)	83,700)	106,800)	(17,857)	47,195)	(195,484)
Custos e licenças de desenvolvimento de software	(691,600)	(603,400)	(492,800)	(386,945)	(221,279)	(48,434)
Despesas pré-pagas, outros ativos circulantes e outros ativos não circulantes	11,900)	(154,700)	77,200)	(200,314)	(82,019)	(240,185)
Receita diferida	6,800)	(11,800)	(141,900)	(30,946)	152,466)	(55,460)
Contas a pagar, despesas acumuladas e outros passivos	(465,900)	(200,900)	(405,100)	(45,605)	78,673)	299,733)
Variações no activo e no passivo, líquidas dos efeitos das aquisições de empresas	(1,243,800)	(887,100)	(855,800)	(681,667)	(24,964)	(239,830)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)	4,433,700)	3,728,100)	1,125,800)	(160,038)	323,432)	281,219)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	(45,200)	(16,100)	1,100)	257,984)	912,318)	685,678)
Mudança nos depósitos bancários a prazo	12,600)	19,800)	100,000)	446,965)	(387,762)	196,720)
Venda e prazos de vencimento dos títulos disponíveis para venda	—)	146,900)	542,000)	779,940)	546,287)	400,635)
Compras de títulos disponíveis para venda	—)	—)	—)	(756,266)	(824,477)	(499,991)
Alienações	32,700)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de ativos fixos	(169,400)	(141,700)	(204,200)	(158,642)	(68,923)	(53,384)
Produto da venda de investimentos de longo prazo	—)	—)	20,600)	—)	47,472)	—)
Compra de investimentos de longo prazo	(21,100)	(18,500)	(15,700)	(12,272)	(16,852)	(27,891)
Aquisições de negócios	6,500)	(18,100)	(3,310,900)	(161,331)	(102,469)	(12,040)
Outros__________	(12,800)	(16,600)	(8,100)	822)	—)	—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(151,500)	(28,200)	(2,876,300)	139,216)	(806,724)	4,049)
Pagamento de impostos relacionados a liquidações líquidas de ações em prêmios de ações restritas	—)	(94,100)	(108,100)	(64,074)	(71,552)	(87,968)
Recompra de ações ordinárias	—)	—)	—)	(200,012)	—)	—)
Emissão de ações ordinárias	77,300)	39,400)	65,400)	19,657)	14,214)	10,515)
Custo da dívida	(5,400)	(10,300)	(22,400)	(12,150)	—)	—)
Pagamento da dívida	—)	(1,339,600)	(200,000)	(234)	—)	—)
Liquidação de chamadas limitadas	—)	—)	140,100)	—)	—)	—)
Pagamento para liquidação de notas conversíveis	(8,300)	—)	(1,166,800)	—)	—)	—)
Produto da emissão de dívida	598,900)	1,348,900)	3,248,900)	—)	—)	—)
Pagamento da contraprestação de earn-out contingente	(12,000)	(35,700)	(26,800)	—)	—)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	650,500)	(91,400)	1,930,300)	(256,813)	(57,338)	(77,453)
Efeitos das taxas de câmbio de moeda estrangeira sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa e equivalentes de caixa restritos	3,400)	3,100)	(15,900)	(5,303)	18,599)	(10,868)
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa	457,200)	(132,600)	(960,800)	135,084)	66,855)	601,406)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa e equivalentes de caixa restritos, início do ano	1,102,000)	1,234,600)	2,195,400)	2,060,247)	1,993,392)	1,391,986)
Caixa, equivalentes de caixa e equivalentes de caixa restritos, fim do exercício	1,559,200)	1,102,000)	1,234,600)	2,195,331)	2,060,247)	1,993,392)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de Take-Two Interactive Software Inc. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Take-Two Interactive Software Inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Take-Two Interactive Software Inc. diminuiu de 2023 para 2024, mas depois aumentou ligeiramente de 2024 para 2025.

Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

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