Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Take-Two Interactive Software Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida total, líquida1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de mar. de 2025 | 1.71 | = | 3,661,100) | ÷ | 2,137,700) |
| 31 de mar. de 2024 | 0.54 | = | 3,082,900) | ÷ | 5,667,900) |
| 31 de mar. de 2023 | 0.34 | = | 3,079,800) | ÷ | 9,042,500) |
| 31 de mar. de 2022 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,809,659) |
| 31 de mar. de 2021 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,331,892) |
| 31 de mar. de 2020 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,539,244) |
| 31 de mar. de 2019 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,040,580) |
| 31 de mar. de 2018 | 0.01 | = | 8,068) | ÷ | 1,488,970) |
| 31 de mar. de 2017 | 0.25 | = | 251,929) | ÷ | 1,003,728) |
| 31 de mar. de 2016 | 0.86 | = | 497,935) | ÷ | 581,385) |
| 31 de mar. de 2015 | 0.85 | = | 476,057) | ÷ | 563,088) |
| 31 de mar. de 2014 | 0.57 | = | 454,031) | ÷ | 801,806) |
| 31 de mar. de 2013 | 0.57 | = | 335,202) | ÷ | 587,995) |
| 31 de mar. de 2012 | 0.53 | = | 316,340) | ÷ | 595,727) |
| 31 de mar. de 2011 | 0.17 | = | 107,239) | ÷ | 615,279) |
| 31 de mar. de 2010 | 0.19 | = | 99,865) | ÷ | 520,623) |
| 31 de out. de 2009 | 0.27 | = | 138,000) | ÷ | 506,132) |
| 31 de out. de 2008 | 0.11 | = | 70,000) | ÷ | 615,118) |
| 31 de out. de 2007 | 0.04 | = | 18,000) | ÷ | 471,154) |
| 31 de out. de 2006 | 0.00 | = | —) | ÷ | 550,392) |
| 31 de out. de 2005 | 0.00 | = | —) | ÷ | 696,134) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31), 10-K (Data do relatório: 2010-03-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar a trajetória do patrimônio líquido ao longo do período considerado, observa-se um crescimento contínuo, especialmente a partir de 2011, quando houve uma aceleração significativa. O patrimônio aumentou de cerca de US$ 471 milhões em 2007 para mais de US$ 9 bilhões em 2025, indicando uma expansão robusta do valor patrimonial da empresa ao longo dos anos. Esse crescimento sugere uma estratégia eficiente de geração de lucros e retenção de resultados ao longo do tempo.
Por outro lado, a dívida total, líquida apresenta uma evolução mais volátil. Até 2008, os valores não estão disponíveis; a partir de 2009, há um aumento expressivo da dívida, atingindo seu pico em 2022, com aproximadamente US$ 3,66 bilhões. O incremento na dívida acompanha o crescimento do patrimônio líquido, porém, o rácio do índice de dívida sobre patrimônio líquido indica maior alavancagem financeira ao longo do período, chegando a um valor de 1,71 em 2025. Essa tendência sugere que a empresa adotou uma política de endividamento crescente, potencialmente para financiar expansões ou aquisições.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido revela uma relação de endividamento que manteve-se relativamente baixa até 2008, com valores próximos de zero, mas iniciou uma escalada a partir de 2009, atingindo níveis elevados, acima de 1,0 em 2025. A disparada desse índice indica uma crescente dependência de recursos de terceiros para sustentar o crescimento, o que pode implicar em risco financeiro aumentado dependendo do desempenho dos fluxos de caixa operacionais.
Nos aspectos de patrimônio líquido, há uma forte tendência de aumento, especialmente a partir de 2011, refletindo uma expansão consistente do valor patrimonial. Este crescimento acompanha as variações no índice de dívida, sugerindo uma estratégia de usar endividamento para sustentar o crescimento do patrimônio, possivelmente por meio de aquisições, investimentos ou outros projetos de expansão.
Em suma, a análise revela que a empresa experimentou uma fase de crescimento acelerado de seu patrimônio líquido a partir de 2011, acompanhada por um aumento relevante do endividamento, culminando em uma maior alavancagem financeira ao longo do período. Essa estratégia parece ter sido bem-sucedida em termos de expansão do valor patrimonial, embora também tenha aumentado os riscos financeiros associados a altos níveis de dívida.
Comparação com concorrentes
Take-Two Interactive Software Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Take-Two Interactive Software Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de mar. de 2025 | 1.71 | — | — | — | — | — | 0.38 |
| 31 de mar. de 2024 | 0.54 | 0.03 | 1.16 | 0.16 | 0.63 | 0.00 | 0.45 |
| 31 de mar. de 2023 | 0.34 | 0.05 | 1.17 | 0.12 | 0.71 | 0.00 | 0.47 |
| 31 de mar. de 2022 | 0.00 | 0.06 | 1.17 | 0.08 | 0.69 | 0.00 | 0.51 |
| 31 de mar. de 2021 | 0.00 | 0.06 | 0.99 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.61 |
| 31 de mar. de 2020 | 0.00 | 0.06 | 1.15 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.70 |
| 31 de mar. de 2019 | 0.00 | 0.02 | 1.24 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.53 |
| 31 de mar. de 2018 | 0.01 | 0.02 | 1.56 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.43 |
| 31 de mar. de 2017 | 0.25 | 0.03 | 0.94 | 0.00 | 1.81 | 0.11 | 0.61 |
| 31 de mar. de 2016 | 0.86 | 0.03 | 1.13 | 0.00 | 1.26 | 0.16 | 0.47 |
| 31 de mar. de 2015 | 0.85 | 0.04 | 1.01 | 0.00 | 1.07 | — | 0.39 |
| 31 de mar. de 2014 | 0.57 | 0.05 | 0.92 | 0.01 | 0.48 | — | 0.33 |
| 31 de mar. de 2013 | 0.57 | 0.06 | 0.94 | 0.03 | 0.37 | — | 0.31 |
| 31 de mar. de 2012 | 0.53 | 0.08 | 0.82 | 0.20 | 0.54 | — | 0.36 |
| 31 de mar. de 2011 | 0.17 | 0.07 | 0.83 | — | 0.62 | — | 0.37 |
| 31 de mar. de 2010 | 0.19 | 0.07 | 0.71 | — | 0.69 | — | 0.33 |
| 31 de out. de 2009 | 0.27 | 0.00 | 0.68 | — | 1.00 | — | 0.38 |
| 31 de out. de 2008 | 0.11 | 0.00 | 0.80 | — | 0.00 | — | 0.45 |
| 31 de out. de 2007 | 0.04 | 0.00 | 0.76 | — | 0.00 | — | 0.49 |
| 31 de out. de 2006 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | — | 0.00 | — | 0.43 |
| 31 de out. de 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | — | 0.00 | — | 0.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31), 10-K (Data do relatório: 2010-03-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Take-Two Interactive Software Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Take-Two Interactive Software Inc. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 31 de mar. de 2025 | 1.71 | — |
| 31 de mar. de 2024 | 0.54 | 0.28 |
| 31 de mar. de 2023 | 0.34 | 0.30 |
| 31 de mar. de 2022 | 0.00 | 0.31 |
| 31 de mar. de 2021 | 0.00 | 0.31 |
| 31 de mar. de 2020 | 0.00 | 0.36 |
| 31 de mar. de 2019 | 0.00 | 0.35 |
| 31 de mar. de 2018 | 0.01 | 0.38 |
| 31 de mar. de 2017 | 0.25 | 0.29 |
| 31 de mar. de 2016 | 0.86 | 0.30 |
| 31 de mar. de 2015 | 0.85 | 0.29 |
| 31 de mar. de 2014 | 0.57 | 0.29 |
| 31 de mar. de 2013 | 0.57 | 0.34 |
| 31 de mar. de 2012 | 0.53 | 0.36 |
| 31 de mar. de 2011 | 0.17 | 0.40 |
| 31 de mar. de 2010 | 0.19 | 0.37 |
| 31 de out. de 2009 | 0.27 | 0.37 |
| 31 de out. de 2008 | 0.11 | 0.46 |
| 31 de out. de 2007 | 0.04 | 0.49 |
| 31 de out. de 2006 | 0.00 | 0.47 |
| 31 de out. de 2005 | 0.00 | 0.47 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31), 10-K (Data do relatório: 2010-03-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Take-Two Interactive Software Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Take-Two Interactive Software Inc. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 31 de mar. de 2025 | 1.71 | — |
| 31 de mar. de 2024 | 0.54 | 0.56 |
| 31 de mar. de 2023 | 0.34 | 0.62 |
| 31 de mar. de 2022 | 0.00 | 0.65 |
| 31 de mar. de 2021 | 0.00 | 0.65 |
| 31 de mar. de 2020 | 0.00 | 0.66 |
| 31 de mar. de 2019 | 0.00 | 0.62 |
| 31 de mar. de 2018 | 0.01 | 0.71 |
| 31 de mar. de 2017 | 0.25 | 0.75 |
| 31 de mar. de 2016 | 0.86 | 0.75 |
| 31 de mar. de 2015 | 0.85 | 0.81 |
| 31 de mar. de 2014 | 0.57 | 0.81 |
| 31 de mar. de 2013 | 0.57 | 0.75 |
| 31 de mar. de 2012 | 0.53 | 0.62 |
| 31 de mar. de 2011 | 0.17 | 0.62 |
| 31 de mar. de 2010 | 0.19 | 0.60 |
| 31 de out. de 2009 | 0.27 | 0.69 |
| 31 de out. de 2008 | 0.11 | 0.73 |
| 31 de out. de 2007 | 0.04 | 0.54 |
| 31 de out. de 2006 | 0.00 | 0.54 |
| 31 de out. de 2005 | 0.00 | 0.62 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31), 10-K (Data do relatório: 2010-03-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).