Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Take-Two Interactive Software Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço: ativo
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Cálculo
Take-Two Interactive Software Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida total, líquida1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de mar. de 2025 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2024 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2023 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2021 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2020 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2019 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2018 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2015 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2014 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2013 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2012 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2011 | = | ÷ | |||
| 31 de mar. de 2010 | = | ÷ | |||
| 31 de out. de 2009 | = | ÷ | |||
| 31 de out. de 2008 | = | ÷ | |||
| 31 de out. de 2007 | = | ÷ | |||
| 31 de out. de 2006 | = | ÷ | |||
| 31 de out. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31), 10-K (Data do relatório: 2010-03-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar a trajetória do patrimônio líquido ao longo do período considerado, observa-se um crescimento contínuo, especialmente a partir de 2011, quando houve uma aceleração significativa. O patrimônio aumentou de cerca de US$ 471 milhões em 2007 para mais de US$ 9 bilhões em 2025, indicando uma expansão robusta do valor patrimonial da empresa ao longo dos anos. Esse crescimento sugere uma estratégia eficiente de geração de lucros e retenção de resultados ao longo do tempo.
Por outro lado, a dívida total, líquida apresenta uma evolução mais volátil. Até 2008, os valores não estão disponíveis; a partir de 2009, há um aumento expressivo da dívida, atingindo seu pico em 2022, com aproximadamente US$ 3,66 bilhões. O incremento na dívida acompanha o crescimento do patrimônio líquido, porém, o rácio do índice de dívida sobre patrimônio líquido indica maior alavancagem financeira ao longo do período, chegando a um valor de 1,71 em 2025. Essa tendência sugere que a empresa adotou uma política de endividamento crescente, potencialmente para financiar expansões ou aquisições.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido revela uma relação de endividamento que manteve-se relativamente baixa até 2008, com valores próximos de zero, mas iniciou uma escalada a partir de 2009, atingindo níveis elevados, acima de 1,0 em 2025. A disparada desse índice indica uma crescente dependência de recursos de terceiros para sustentar o crescimento, o que pode implicar em risco financeiro aumentado dependendo do desempenho dos fluxos de caixa operacionais.
Nos aspectos de patrimônio líquido, há uma forte tendência de aumento, especialmente a partir de 2011, refletindo uma expansão consistente do valor patrimonial. Este crescimento acompanha as variações no índice de dívida, sugerindo uma estratégia de usar endividamento para sustentar o crescimento do patrimônio, possivelmente por meio de aquisições, investimentos ou outros projetos de expansão.
Em suma, a análise revela que a empresa experimentou uma fase de crescimento acelerado de seu patrimônio líquido a partir de 2011, acompanhada por um aumento relevante do endividamento, culminando em uma maior alavancagem financeira ao longo do período. Essa estratégia parece ter sido bem-sucedida em termos de expansão do valor patrimonial, embora também tenha aumentado os riscos financeiros associados a altos níveis de dívida.
Comparação com concorrentes
Take-Two Interactive Software Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Take-Two Interactive Software Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de mar. de 2025 | |||||||
| 31 de mar. de 2024 | |||||||
| 31 de mar. de 2023 | |||||||
| 31 de mar. de 2022 | |||||||
| 31 de mar. de 2021 | |||||||
| 31 de mar. de 2020 | |||||||
| 31 de mar. de 2019 | |||||||
| 31 de mar. de 2018 | |||||||
| 31 de mar. de 2017 | |||||||
| 31 de mar. de 2016 | |||||||
| 31 de mar. de 2015 | |||||||
| 31 de mar. de 2014 | |||||||
| 31 de mar. de 2013 | |||||||
| 31 de mar. de 2012 | |||||||
| 31 de mar. de 2011 | |||||||
| 31 de mar. de 2010 | |||||||
| 31 de out. de 2009 | |||||||
| 31 de out. de 2008 | |||||||
| 31 de out. de 2007 | |||||||
| 31 de out. de 2006 | |||||||
| 31 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31), 10-K (Data do relatório: 2010-03-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Take-Two Interactive Software Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Take-Two Interactive Software Inc. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 31 de mar. de 2025 | ||
| 31 de mar. de 2024 | ||
| 31 de mar. de 2023 | ||
| 31 de mar. de 2022 | ||
| 31 de mar. de 2021 | ||
| 31 de mar. de 2020 | ||
| 31 de mar. de 2019 | ||
| 31 de mar. de 2018 | ||
| 31 de mar. de 2017 | ||
| 31 de mar. de 2016 | ||
| 31 de mar. de 2015 | ||
| 31 de mar. de 2014 | ||
| 31 de mar. de 2013 | ||
| 31 de mar. de 2012 | ||
| 31 de mar. de 2011 | ||
| 31 de mar. de 2010 | ||
| 31 de out. de 2009 | ||
| 31 de out. de 2008 | ||
| 31 de out. de 2007 | ||
| 31 de out. de 2006 | ||
| 31 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31), 10-K (Data do relatório: 2010-03-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Take-Two Interactive Software Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Take-Two Interactive Software Inc. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 31 de mar. de 2025 | ||
| 31 de mar. de 2024 | ||
| 31 de mar. de 2023 | ||
| 31 de mar. de 2022 | ||
| 31 de mar. de 2021 | ||
| 31 de mar. de 2020 | ||
| 31 de mar. de 2019 | ||
| 31 de mar. de 2018 | ||
| 31 de mar. de 2017 | ||
| 31 de mar. de 2016 | ||
| 31 de mar. de 2015 | ||
| 31 de mar. de 2014 | ||
| 31 de mar. de 2013 | ||
| 31 de mar. de 2012 | ||
| 31 de mar. de 2011 | ||
| 31 de mar. de 2010 | ||
| 31 de out. de 2009 | ||
| 31 de out. de 2008 | ||
| 31 de out. de 2007 | ||
| 31 de out. de 2006 | ||
| 31 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-03-31), 10-K (Data do relatório: 2010-03-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).