Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Take-Two Interactive Software Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de mar. de 2025
31 de dez. de 2024
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido
(3,726,200)
(125,200)
(365,500)
(262,000)
(2,903,000)
(91,600)
(543,600)
(206,000)
(610,300)
(153,400)
(257,000)
(104,000)
110,972)
144,497)
10,297)
152,256)
218,812)
182,248)
99,321)
88,505)
122,722)
163,642)
71,815)
46,280)
Amortização e redução ao valor recuperável de custos e licenças de desenvolvimento de software
152,600)
41,600)
53,700)
85,900)
140,600)
44,000)
39,100)
69,000)
120,700)
65,900)
34,200)
47,500)
41,162)
16,778)
70,828)
24,511)
30,871)
20,728)
35,223)
57,441)
52,102)
43,318)
42,007)
30,498)
Remuneração baseada em ações
79,600)
82,900)
86,200)
75,300)
80,600)
85,900)
90,400)
78,700)
79,300)
86,700)
107,900)
43,900)
40,429)
46,344)
47,146)
49,050)
(29,363)
41,116)
45,308)
53,411)
81,283)
63,399)
55,767)
57,432)
Despesas de locação não monetárias
14,400)
13,800)
15,200)
16,100)
14,700)
13,700)
17,700)
15,000)
46,500)
11,900)
11,900)
11,400)
9,311)
5,600)
10,200)
9,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortização e redução ao valor recuperável de intangíveis
359,200)
189,300)
192,100)
182,000)
494,000)
248,100)
427,200)
249,600)
766,600)
301,900)
320,600)
117,600)
15,311)
15,838)
18,453)
15,215)
10,235)
10,205)
6,815)
4,986)
5,009)
5,354)
5,067)
5,560)
Depreciação
39,700)
40,200)
38,100)
35,900)
33,900)
33,700)
36,400)
31,500)
27,400)
24,000)
21,400)
17,500)
16,464)
16,296)
15,972)
12,464)
15,519)
14,964)
13,528)
12,298)
12,382)
12,209)
11,903)
11,134)
Prejuízo de ágio
3,545,200)
—)
—)
—)
2,176,700)
—)
165,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesa com juros
43,400)
43,500)
43,300)
37,100)
37,400)
31,800)
34,600)
36,800)
31,400)
31,300)
30,700)
29,300)
6,525)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imposto de renda diferido
139,500)
—)
—)
—)
(150,400)
—)
—)
—)
(410,800)
—)
—)
—)
8,104)
—)
—)
—)
10,631)
—)
—)
—)
(3,486)
—)
—)
—)
Ajustes a valor justo
2,800)
(200)
4,300)
—)
6,900)
300)
2,200)
(800)
(5,600)
(1,100)
(1,400)
39,600)
39)
(6,054)
(2,000)
2,000)
(1,000)
(40,588)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros, líquidos
3,700)
15,200)
400)
5,500)
7,600)
1,800)
12,400)
8,700)
9,400)
1,400)
(12,400)
(25,000)
4,043)
10,133)
65)
2,002)
5,604)
2,542)
293)
(2,924)
7,265)
(2,516)
3,004)
1,321)
Contas a receber
(107,900)
172,500)
(261,200)
91,600)
(14,300)
150,200)
(193,500)
141,300)
(51,200)
142,800)
(199,700)
214,900)
67,931)
157,056)
(317,525)
74,681)
27,651)
209,021)
(97,631)
(91,846)
54,225)
213,310)
(507,060)
44,041)
Custos e licenças de desenvolvimento de software
(122,700)
(206,100)
(164,900)
(197,900)
(146,100)
(156,600)
(175,500)
(125,200)
(129,900)
(134,000)
(145,300)
(83,600)
(76,179)
(112,580)
(122,099)
(76,087)
(76,328)
(17,661)
(67,071)
(60,219)
(29,882)
33,380)
5,036)
(56,968)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes e outros ativos não circulantes
(18,200)
8,000)
(26,900)
49,000)
(106,900)
(3,300)
(30,100)
(14,400)
100,700)
21,200)
22,900)
(67,600)
(57,460)
(95,682)
(66,580)
19,408)
3,844)
(118,093)
(23,243)
86,026)
(26,378)
(64,938)
(16,359)
(111,473)
Receita diferida
(18,500)
29,900)
113,700)
(118,300)
(39,000)
(38,100)
152,700)
(87,400)
(53,800)
(30,700)
102,100)
(159,500)
(41,561)
(22,057)
127,332)
(94,660)
(55,716)
(76,259)
130,916)
153,525)
(67,211)
(54,397)
82,019)
(15,871)
Contas a pagar, despesas acumuladas e outros passivos
(107,600)
(310,200)
143,100)
(191,200)
358,400)
(396,900)
29,400)
(191,800)
44,900)
(487,500)
18,700)
18,800)
93,732)
(440,687)
343,348)
(41,998)
(36,103)
(67,307)
37,863)
144,220)
37,672)
(116,944)
282,424)
96,581)
Variações no activo e no passivo, líquidas dos efeitos das aquisições de empresas
(374,900)
(305,900)
(196,200)
(366,800)
52,100)
(444,700)
(217,000)
(277,500)
(89,300)
(488,200)
(201,300)
(77,000)
(13,537)
(513,950)
(35,524)
(118,656)
(136,652)
(70,299)
(19,166)
231,706)
(31,574)
10,411)
(153,940)
(43,690)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
4,005,200)
120,400)
237,100)
71,000)
2,894,100)
14,600)
608,400)
211,000)
575,600)
33,800)
311,600)
204,800)
127,851)
(409,015)
125,140)
(4,014)
(94,155)
(21,332)
82,001)
356,918)
122,981)
132,175)
(36,192)
62,255)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
279,000)
(4,800)
(128,400)
(191,000)
(8,900)
(77,000)
64,800)
5,000)
(34,700)
(119,600)
54,600)
100,800)
238,823)
(264,518)
135,437)
148,242)
124,657)
160,916)
181,322)
445,423)
245,703)
295,817)
35,623)
108,535)
Mudança nos depósitos bancários a prazo
(6,100)
200)
11,900)
6,600)
(1,400)
8,700)
11,700)
800)
(23,000)
(1,400)
(1,200)
125,600)
490,886)
(44,942)
(310,872)
311,893)
(460,762)
291,239)
(57,213)
(161,026)
82,000)
108,000)
(126,583)
133,303)
Venda e prazos de vencimento dos títulos disponíveis para venda
—)
—)
—)
—)
2,900)
13,000)
53,000)
78,000)
105,900)
81,800)
111,500)
242,800)
285,021)
141,520)
192,248)
161,151)
182,659)
102,899)
142,991)
117,738)
157,465)
106,099)
54,647)
82,424)
Compras de títulos disponíveis para venda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(123,736)
(139,948)
(190,097)
(302,485)
(260,662)
(128,304)
(247,139)
(188,372)
(187,996)
(170,751)
(112,996)
(28,248)
Compras de ativos fixos
(54,100)
(43,400)
(36,800)
(35,100)
(46,200)
(35,600)
(28,400)
(31,500)
(66,500)
(38,300)
(56,900)
(42,500)
(25,250)
(22,200)
(24,759)
(86,433)
(28,716)
(15,186)
(16,116)
(8,905)
(18,594)
(9,258)
(15,561)
(9,971)
Alienações
(3,300)
36,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de investimentos de longo prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
20,600)
—)
—)
—)
—)
—)
25,000)
22,472)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de investimentos de longo prazo
300)
(6,700)
(3,600)
(11,100)
(1,000)
(11,000)
(1,500)
(5,000)
(5,500)
(2,600)
(2,500)
(5,100)
(3,622)
(5,528)
(3,026)
(96)
(400)
(7,352)
(2,200)
(6,900)
(1,749)
(21,642)
(2,500)
(2,000)
Aquisições de negócios
(2,900)
—)
(200)
9,600)
(600)
(4,500)
(11,400)
(1,600)
(69,100)
(84,900)
(28,800)
(3,128,100)
(4,040)
(25,674)
(33,730)
(97,887)
(22,944)
(4,043)
(75,482)
—)
—)
(3,325)
—)
(8,715)
Outros__________
3,300)
(6,800)
(4,600)
(4,700)
(8,400)
(4,400)
(1,200)
(2,600)
(3,300)
21,200)
(26,000)
—)
(278)
1,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(62,800)
(20,700)
(33,300)
(34,700)
(54,700)
(33,800)
22,200)
38,100)
(61,500)
(24,200)
16,700)
(2,807,300)
618,981)
(95,672)
(370,236)
(13,857)
(565,825)
261,725)
(255,159)
(247,465)
31,126)
9,123)
(202,993)
166,793)
Pagamento de impostos relacionados a liquidações líquidas de ações em prêmios de ações restritas
—)
—)
—)
—)
(17,500)
(19,500)
(15,800)
(41,300)
(17,500)
(12,900)
(23,800)
(53,900)
(4,943)
(5,761)
(5,109)
(48,261)
(10,966)
(12,384)
(9,696)
(38,506)
(16,708)
(9,782)
(9,360)
(52,118)
Emissão de ações ordinárias
22,300)
31,200)
500)
23,300)
1,300)
19,300)
—)
18,800)
43,100)
10,900)
—)
11,400)
(1)
10,428)
—)
9,230)
(1)
7,712)
—)
6,503)
—)
10,515)
—)
—)
Pagamento para liquidação de notas conversíveis
—)
—)
—)
(8,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,166,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de dívida
—)
—)
—)
598,900)
349,600)
—)
—)
999,300)
—)
—)
—)
3,248,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Custo da dívida
—)
—)
—)
(5,400)
(2,800)
—)
—)
(7,500)
—)
—)
200)
(22,600)
(12,150)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Liquidação de chamadas limitadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
140,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamento da dívida
—)
—)
—)
—)
(350,000)
—)
—)
(989,600)
—)
(200,000)
—)
—)
1)
(1)
(234)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recompra de ações ordinárias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(200,012)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamento da contraprestação de earn-out contingente
—)
—)
—)
(12,000)
—)
(700)
(34,500)
(500)
100)
(26,900)
—)
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—)
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—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
22,300)
31,200)
500)
596,500)
(19,400)
(900)
(50,300)
(20,800)
25,700)
(228,900)
116,500)
2,017,000)
(17,093)
4,666)
(205,355)
(39,031)
(10,967)
(4,672)
(9,696)
(32,003)
(16,708)
733)
(9,360)
(52,118)
Efeitos das taxas de câmbio de moeda estrangeira sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa e equivalentes de caixa restritos
11,800)
(16,400)
8,900)
(900)
(4,800)
15,300)
(11,200)
3,800)
2,700)
17,600)
(21,500)
(14,700)
(2,576)
(1,986)
(2,518)
1,777)
(407)
10,040)
7,041)
1,925)
(9,163)
6,358)
(4,862)
(3,201)
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de Take-Two Interactive Software Inc. aumentou do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025 e do 3º trimestre de 2025 para o 4º trimestre de 2025.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Take-Two Interactive Software Inc. aumentou do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025, mas depois diminuiu significativamente do 3º trimestre de 2025 para o 4º trimestre de 2025.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Take-Two Interactive Software Inc. aumentou do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025, mas depois diminuiu ligeiramente do 3º trimestre de 2025 para o 4º trimestre de 2025.
