Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Twitter Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores de desempenho financeiro ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de margem de lucro bruto, com um aumento gradual de 66.26% em março de 2018 para 68.28% em dezembro de 2018, seguido por uma tendência de declínio até atingir 60.84% em junho de 2022. Apesar das variações, o índice permaneceu acima de 60% na maior parte do período.
O índice de margem de lucro operacional apresentou uma trajetória mais volátil. Houve um crescimento significativo de 6.01% em março de 2018 para 14.9% em dezembro de 2018, mantendo-se em patamares elevados até setembro de 2019 (10.59%). Contudo, a partir de dezembro de 2019, o índice experimentou um declínio acentuado, atingindo valores negativos em dezembro de 2020 (-2.54%) e dezembro de 2021 (-20.02%).
O índice de margem de lucro líquido demonstrou a maior amplitude de variação. Iniciando em 0.57% em março de 2018, o índice apresentou um crescimento expressivo, atingindo o pico de 71.46% em junho de 2019. Posteriormente, observou-se uma queda drástica, com valores negativos significativos em dezembro de 2019 (-37.06%) e nos anos subsequentes, chegando a -36.07% em dezembro de 2020. Em março de 2022, o índice apresentou uma leve recuperação, mas permaneceu negativo (-2.14%).
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanhou, em certa medida, a tendência do lucro líquido. Apresentou crescimento de 0.28% em março de 2018 para 28.22% em junho de 2019, seguido por um declínio substancial, resultando em valores negativos a partir de dezembro de 2019 (-16.08%). A recuperação observada em março de 2022 (4.98%) foi modesta.
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) exibiu um padrão semelhante ao ROE, com um aumento de 0.19% em março de 2018 para 18.81% em junho de 2019, seguido por um declínio acentuado e valores negativos a partir de dezembro de 2019 (-9.81%). A recuperação em março de 2022 (2.51%) foi limitada.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação entre os indicadores de lucratividade, com o lucro líquido e o ROE apresentando as maiores flutuações. A rentabilidade operacional também demonstra sensibilidade às mudanças no desempenho financeiro.
- Períodos Críticos
- O período a partir de dezembro de 2019 se destaca por um declínio significativo na rentabilidade, com a maioria dos indicadores atingindo valores negativos. Este período requer investigação adicional para identificar as causas subjacentes.
- Observações Adicionais
- Apesar da volatilidade, o índice de margem de lucro bruto manteve-se relativamente estável em comparação com os demais indicadores, sugerindo uma capacidade de controlar os custos dos produtos vendidos.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Twitter Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 635,984) | 693,534) | 1,052,129) | 799,338) | 773,495) | 655,010) | 856,117) | 574,845) | 395,399) | 523,600) | 693,333) | 542,660) | 563,416) | 522,879) | 640,491) | 514,467) | 480,356) | 442,048) | ||||||
| Receita | 1,176,660) | 1,200,984) | 1,567,220) | 1,283,817) | 1,190,427) | 1,036,018) | 1,289,041) | 936,233) | 683,438) | 807,637) | 1,007,341) | 823,717) | 841,381) | 786,890) | 908,836) | 758,111) | 710,541) | 664,871) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 60.84% | 63.30% | 64.60% | 64.26% | 64.23% | 62.90% | 63.23% | 63.68% | 64.87% | 66.75% | 67.13% | 67.53% | 68.02% | 68.20% | 68.28% | 68.08% | 67.33% | 66.26% | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 56.74% | 56.93% | 56.94% | 56.51% | 55.72% | 54.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 67.34% | 66.64% | 66.96% | 66.59% | 66.81% | 67.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 80.47% | 80.34% | 80.79% | 80.85% | 80.98% | 80.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 40.63% | 41.62% | 41.64% | 43.22% | 42.29% | 41.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 81.88% | 81.82% | 81.48% | 81.59% | 80.91% | 78.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 33.79% | 34.34% | 33.06% | 31.12% | 30.65% | 29.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ2 2022
+ Lucro brutoQ1 2022
+ Lucro brutoQ4 2021
+ Lucro brutoQ3 2021)
÷ (ReceitaQ2 2022
+ ReceitaQ1 2022
+ ReceitaQ4 2021
+ ReceitaQ3 2021)
= 100 × (635,984 + 693,534 + 1,052,129 + 799,338)
÷ (1,176,660 + 1,200,984 + 1,567,220 + 1,283,817)
= 60.84%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento geral na receita, com flutuações trimestrais. A receita apresentou um aumento consistente de 2018 para 2019, atingindo um pico no quarto trimestre de 2019. Em 2020, houve uma retração seguida de uma recuperação significativa no último trimestre, impulsionada por um aumento substancial no quarto trimestre de 2020. A receita continuou a crescer em 2021, atingindo seu valor mais alto no quarto trimestre, mas demonstrou uma diminuição nos dois primeiros trimestres de 2022.
O lucro bruto acompanha a tendência da receita, apresentando crescimento de 2018 para 2019. Similarmente à receita, o lucro bruto sofreu uma queda em 2020, mas recuperou-se no quarto trimestre. O lucro bruto continuou a aumentar em 2021, atingindo seu ponto máximo no quarto trimestre, com uma subsequente diminuição nos trimestres iniciais de 2022.
O índice de margem de lucro bruto demonstra uma relativa estabilidade entre 2018 e 2019, mantendo-se em torno de 67-68%. No entanto, a partir de 2020, observa-se uma tendência de declínio gradual, com valores mais baixos em cada ano subsequente. Essa redução na margem de lucro bruto sugere um aumento nos custos em relação à receita, ou uma mudança no mix de produtos/serviços com margens menores. A margem de lucro bruto atingiu seu ponto mais baixo no segundo trimestre de 2022.
- Tendências de Receita
- Crescimento geral com flutuações trimestrais e um pico no quarto trimestre de 2019 e 2021, seguido por uma diminuição nos trimestres iniciais de 2022.
- Tendências de Lucro Bruto
- Segue a tendência da receita, com recuperação no quarto trimestre de 2020 e 2021, e diminuição nos trimestres iniciais de 2022.
- Tendências de Margem de Lucro Bruto
- Estabilidade inicial entre 2018 e 2019, seguida por um declínio gradual a partir de 2020, atingindo o ponto mais baixo no segundo trimestre de 2022.
Índice de margem de lucro operacional
Twitter Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||
| Resultado (prejuízo) das operações | (343,762) | (127,833) | 167,375) | (742,548) | 30,252) | 52,182) | 251,924) | 56,107) | (273,930) | (7,443) | 152,884) | 44,145) | 75,686) | 93,658) | 206,908) | 91,868) | 79,624) | 74,925) | ||||||
| Receita | 1,176,660) | 1,200,984) | 1,567,220) | 1,283,817) | 1,190,427) | 1,036,018) | 1,289,041) | 936,233) | 683,438) | 807,637) | 1,007,341) | 823,717) | 841,381) | 786,890) | 908,836) | 758,111) | 710,541) | 664,871) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | -20.02% | -12.83% | -9.70% | -8.51% | 8.77% | 2.19% | 0.72% | -2.11% | -2.54% | 7.62% | 10.59% | 12.51% | 14.21% | 14.92% | 14.90% | 12.44% | 10.08% | 6.01% | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 29.65% | 30.47% | 30.55% | 30.30% | 28.45% | 25.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 18.25% | 17.76% | 17.89% | 17.51% | 17.01% | 16.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 33.41% | 36.68% | 39.65% | 41.79% | 42.52% | 40.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 19.13% | 20.41% | 20.86% | 22.76% | 22.03% | 21.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 2.86% | 7.74% | 10.43% | 22.90% | 21.14% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 7.08% | 6.93% | 4.46% | 2.60% | -7.99% | -7.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado (prejuízo) das operaçõesQ2 2022
+ Resultado (prejuízo) das operaçõesQ1 2022
+ Resultado (prejuízo) das operaçõesQ4 2021
+ Resultado (prejuízo) das operaçõesQ3 2021)
÷ (ReceitaQ2 2022
+ ReceitaQ1 2022
+ ReceitaQ4 2021
+ ReceitaQ3 2021)
= 100 × (-343,762 + -127,833 + 167,375 + -742,548)
÷ (1,176,660 + 1,200,984 + 1,567,220 + 1,283,817)
= -20.02%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no resultado das operações, alternando entre períodos de lucro e prejuízo.
Inicialmente, o resultado das operações demonstra um crescimento consistente de 74.925 mil dólares no primeiro trimestre de 2018 para 206.908 mil dólares no último trimestre do mesmo ano. Contudo, essa trajetória positiva é interrompida no primeiro trimestre de 2019, com um valor de 93.658 mil dólares, seguido por um pico de 152.884 mil dólares no segundo trimestre de 2019. O último trimestre de 2019 registra um prejuízo de 74.43 mil dólares, marcando uma inversão na performance. Essa volatilidade persiste em 2020, com um prejuízo substancial de 273.930 mil dólares no segundo trimestre, seguido por recuperação no terceiro e quarto trimestres. Em 2021, o resultado das operações apresenta novamente flutuações, culminando em um prejuízo expressivo de 742.548 mil dólares no primeiro trimestre de 2022, com uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes.
A receita demonstra um padrão de crescimento mais estável, com um aumento geral ao longo do período. A receita evolui de 664.871 mil dólares no primeiro trimestre de 2018 para 1.567.220 mil dólares no segundo trimestre de 2021, atingindo 1.283.817 mil dólares no quarto trimestre de 2021. No entanto, observa-se uma desaceleração no crescimento da receita no primeiro semestre de 2022, com valores de 1.200.984 mil dólares e 1.176.660 mil dólares, respectivamente.
O índice de margem de lucro operacional acompanha a volatilidade do resultado das operações. Inicialmente, a margem aumenta de 6,01% no primeiro trimestre de 2018 para 14,9% no quarto trimestre de 2018, mantendo-se em níveis elevados no primeiro semestre de 2019. A partir do último trimestre de 2019, a margem de lucro operacional apresenta declínio, atingindo valores negativos em 2020 e 2021, refletindo os prejuízos operacionais. Em 2022, a margem de lucro operacional permanece negativa, indicando a persistência de desafios na rentabilidade.
- Tendências Gerais
- Volatilidade no resultado das operações, crescimento consistente da receita com desaceleração recente, e declínio na margem de lucro operacional.
- Padrões Observáveis
- Ciclos de lucratividade e prejuízo, correlação entre o resultado das operações e a margem de lucro operacional, e desaceleração no crescimento da receita no período mais recente.
- Insights
- Apesar do crescimento da receita, a empresa enfrenta desafios significativos na manutenção da rentabilidade, conforme evidenciado pela volatilidade do resultado das operações e pelo declínio da margem de lucro operacional. A análise sugere a necessidade de medidas para controlar custos e melhorar a eficiência operacional.
Índice de margem de lucro líquido
Twitter Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | (270,007) | 513,286) | 181,694) | (536,757) | 65,649) | 68,005) | 222,116) | 28,659) | (1,378,005) | (8,396) | 118,773) | 36,522) | 1,119,560) | 190,804) | 255,303) | 789,179) | 100,117) | 60,997) | ||||||
| Receita | 1,176,660) | 1,200,984) | 1,567,220) | 1,283,817) | 1,190,427) | 1,036,018) | 1,289,041) | 936,233) | 683,438) | 807,637) | 1,007,341) | 823,717) | 841,381) | 786,890) | 908,836) | 758,111) | 710,541) | 664,871) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | -2.14% | 4.27% | -4.36% | -3.77% | 8.64% | -26.85% | -30.56% | -36.07% | -37.06% | 36.39% | 42.37% | 47.67% | 71.46% | 42.20% | 39.63% | 36.35% | 8.57% | 0.57% | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 25.89% | 27.57% | 29.51% | 29.52% | 28.57% | 26.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 11.54% | 11.96% | 12.17% | 12.73% | 11.44% | 11.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 28.16% | 31.20% | 33.38% | 35.88% | 37.18% | 35.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 16.42% | 16.47% | 17.23% | 17.64% | 15.92% | 14.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 2.43% | 7.78% | 11.51% | 25.13% | 25.44% | 26.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 3.46% | 4.22% | 2.96% | 1.77% | -7.73% | -8.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2022
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2022
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2021
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2021)
÷ (ReceitaQ2 2022
+ ReceitaQ1 2022
+ ReceitaQ4 2021
+ ReceitaQ3 2021)
= 100 × (-270,007 + 513,286 + 181,694 + -536,757)
÷ (1,176,660 + 1,200,984 + 1,567,220 + 1,283,817)
= -2.14%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um crescimento consistente na receita, com valores aumentando de 664.871 para 908.836 unidades monetárias entre o primeiro e o quarto trimestre de 2018. Este crescimento continuou no primeiro semestre de 2019, atingindo 1.007.341 unidades monetárias, seguido por uma leve retração no terceiro trimestre e uma queda mais acentuada no quarto trimestre.
O lucro líquido apresentou uma trajetória mais volátil. Após um início positivo, com 60.997 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2018, houve um aumento significativo ao longo do ano, atingindo 255.303 unidades monetárias no quarto trimestre. Em 2019, o lucro líquido demonstrou flutuações consideráveis, com um pico de 1.119.560 unidades monetárias no segundo trimestre, seguido por uma queda acentuada no quarto trimestre, resultando em um prejuízo de -1.378.005 unidades monetárias.
O índice de margem de lucro líquido acompanhou a volatilidade do lucro líquido. A margem aumentou de 0,57% no primeiro trimestre de 2018 para 39,63% no quarto trimestre, atingindo um máximo de 71,46% no segundo trimestre de 2019. No entanto, a margem tornou-se negativa no quarto trimestre de 2019, atingindo -37,06%, e permaneceu em território negativo até o primeiro trimestre de 2021. A partir desse período, a margem apresentou uma recuperação gradual, embora com flutuações, atingindo 8,64% no primeiro trimestre de 2021 e, posteriormente, -2,14% no segundo trimestre de 2022.
- Tendências de Receita
- Crescimento inicial seguido por flutuações e retração no final do período.
- Tendências de Lucro Líquido
- Volatilidade significativa, com picos e quedas acentuadas, incluindo períodos de prejuízo.
- Tendências do Índice de Margem de Lucro Líquido
- Aumento inicial seguido por instabilidade e períodos de margem negativa, com recuperação parcial no final do período.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de crescimento e lucratividade, seguido por uma crescente instabilidade e, em alguns momentos, prejuízos significativos. A receita demonstrou maior resiliência, mas o lucro líquido e a margem de lucro líquido foram altamente suscetíveis a flutuações, sugerindo desafios na gestão de custos ou na manutenção da rentabilidade.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Twitter Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | (270,007) | 513,286) | 181,694) | (536,757) | 65,649) | 68,005) | 222,116) | 28,659) | (1,378,005) | (8,396) | 118,773) | 36,522) | 1,119,560) | 190,804) | 255,303) | 789,179) | 100,117) | 60,997) | ||||||
| Patrimônio líquido | 5,932,481) | 5,904,916) | 7,307,199) | 7,172,631) | 7,716,128) | 7,736,650) | 7,970,082) | 7,812,088) | 7,658,055) | 8,795,627) | 8,704,386) | 8,415,642) | 8,344,814) | 7,088,819) | 6,805,594) | 6,452,572) | 5,570,904) | 5,210,436) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -1.88% | 3.79% | -3.03% | -2.52% | 4.98% | -13.69% | -14.25% | -15.86% | -16.08% | 14.40% | 16.84% | 19.04% | 28.22% | 18.84% | 17.71% | 16.14% | 4.15% | 0.28% | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 28.20% | 29.35% | 30.22% | 28.87% | 26.49% | 22.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 15.35% | 15.18% | 14.73% | 15.12% | 13.13% | 12.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 26.74% | 30.30% | 31.53% | 30.22% | 28.18% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 26.71% | 28.54% | 32.28% | 32.98% | 31.68% | 29.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 1.90% | 6.10% | 9.02% | 21.62% | 21.91% | 22.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 2.92% | 3.43% | 2.25% | 1.30% | -5.28% | -5.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
ROE = 100
× (Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2022
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2022
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2021
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2021)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (-270,007 + 513,286 + 181,694 + -536,757)
÷ 5,932,481 = -1.88%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável. Observa-se um crescimento significativo entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2018, seguido por uma flutuação ao longo de 2019, com um pico no segundo trimestre. Em 2020, o lucro líquido apresenta um declínio acentuado no quarto trimestre, resultando em um prejuízo substancial. A recuperação é parcial em 2021, mas o último trimestre do ano registra um prejuízo expressivo. Em 2022, a empresa apresenta novamente prejuízo no primeiro trimestre.
O patrimônio líquido, por outro lado, exibe uma trajetória geralmente ascendente. Há um aumento consistente entre o primeiro trimestre de 2018 e o quarto trimestre de 2019. Em 2020, observa-se uma leve redução no quarto trimestre, seguida por uma recuperação parcial em 2021. No entanto, o patrimônio líquido diminui no último trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2022, embora com uma ligeira recuperação no segundo trimestre de 2022.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
- O ROE acompanha a volatilidade do lucro líquido. Apresenta um aumento notável em 2018 e 2019, atingindo um pico de 28,22% no segundo trimestre de 2019. Em 2020, o ROE torna-se negativo, refletindo o prejuízo líquido. A tendência negativa persiste em 2021, com uma leve melhora no primeiro trimestre de 2021. Em 2022, o ROE permanece negativo, indicando um desempenho inferior em relação ao patrimônio líquido investido.
Em resumo, a análise indica uma empresa com desempenho financeiro instável, caracterizado por flutuações significativas no lucro líquido e, consequentemente, no ROE. O patrimônio líquido demonstra maior estabilidade, mas também apresenta sinais de declínio em determinados períodos. A correlação entre o lucro líquido e o ROE é evidente, sugerindo que a rentabilidade da empresa está diretamente ligada à sua capacidade de gerar lucro.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Twitter Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | (270,007) | 513,286) | 181,694) | (536,757) | 65,649) | 68,005) | 222,116) | 28,659) | (1,378,005) | (8,396) | 118,773) | 36,522) | 1,119,560) | 190,804) | 255,303) | 789,179) | 100,117) | 60,997) | ||||||
| Ativos totais | 13,579,287) | 13,550,957) | 14,059,516) | 14,589,345) | 15,323,225) | 14,984,075) | 13,379,090) | 13,088,792) | 12,547,587) | 13,540,725) | 12,703,389) | 11,600,925) | 12,521,607) | 11,145,231) | 10,162,572) | 9,746,192) | 8,861,230) | 7,539,441) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -0.82% | 1.65% | -1.57% | -1.24% | 2.51% | -7.07% | -8.49% | -9.47% | -9.81% | 9.35% | 11.54% | 13.81% | 18.81% | 11.98% | 11.86% | 10.68% | 2.61% | 0.19% | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 20.28% | 20.87% | 21.16% | 20.33% | 18.76% | 15.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 5.26% | 5.25% | 5.13% | 5.23% | 4.50% | 4.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 19.81% | 22.74% | 23.72% | 23.77% | 22.83% | 20.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 10.99% | 11.05% | 11.48% | 11.82% | 10.72% | 9.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.92% | 2.93% | 3.85% | 9.42% | 9.43% | 9.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 1.31% | 1.52% | 0.98% | 0.56% | -2.25% | -2.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
ROA = 100
× (Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2022
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2022
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2021
+ Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2021)
÷ Ativos totais
= 100 × (-270,007 + 513,286 + 181,694 + -536,757)
÷ 13,579,287 = -0.82%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável. Observa-se um crescimento expressivo entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2018, seguido por uma flutuação ao longo de 2019, com um pico no segundo trimestre. Em 2020, registra-se um prejuízo significativo no quarto trimestre, que persiste em 2021, embora com uma recuperação parcial no primeiro trimestre. Em 2022, o lucro líquido apresenta novamente um resultado negativo.
Os ativos totais exibem uma trajetória ascendente constante na maior parte do período. A partir de 2018, os ativos totais aumentam progressivamente, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2021. Posteriormente, observa-se uma leve redução nos ativos totais, mantendo-se em um patamar elevado até o final do período analisado.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA acompanha a dinâmica do lucro líquido, apresentando um aumento notável em 2018 e 2019. Em 2020, o ROA torna-se negativo, refletindo o prejuízo líquido. A tendência negativa persiste em 2021, com uma leve recuperação no primeiro trimestre de 2022, mas ainda em território negativo. A correlação entre o ROA e o lucro líquido é evidente, indicando que a rentabilidade dos ativos está diretamente ligada ao desempenho financeiro geral.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de gerar ativos, mas a conversão desses ativos em lucro líquido é inconsistente. A volatilidade do lucro líquido impacta diretamente o ROA, evidenciando a importância da gestão da rentabilidade para o desempenho financeiro sustentável.