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Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 2 de novembro de 2023.

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Dados trimestrais

O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.

O passivo representa obrigações de uma empresa decorrentes de eventos passados, cuja liquidação deve resultar em uma saída de benefícios econômicos da entidade.

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Paycom Software Inc., Balanço Patrimonial Consolidado: Passivo e Patrimônio Líquido (dados trimestrais)

US$ em milhares

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30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Contas a pagar
Imposto de renda a pagar
Comissões e bônus acumulados
Folha de pagamento acumulada e férias
Receita diferida
Parcela atual da dívida de longo prazo
Despesas acumuladas e outros passivos circulantes
Passivo circulante antes da obrigação de fundos do cliente
Obrigação de fundos do cliente
Passivo circulante
Passivo de imposto de renda diferido, líquido
Receita diferida de longo prazo
Dívida de longo prazo, menos parcela corrente
Outros passivos de longo prazo
Passivos de longo prazo
Total do passivo
Ações ordinárias, valor nominal de US$ 0,01
Capital adicional realizado
Lucros não distribuídos
Outras perdas abrangentes acumuladas
Ações em tesouraria, a custo
Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).


Ao analisar os dados financeiros trimestrais apresentados, observa-se uma tendência geral de crescimento nos principais indicadores ao longo do período de 2018 a 2023. O patrimônio líquido apresentou uma significativa valorização, saindo de aproximadamente US$ 333 milhões em março de 2018 para cerca de US$ 1,406 bilhões em setembro de 2023, indicando uma expansão consistente do valor da empresa e, possivelmente, resultados positivos nas operações e retenção de lucros.

O passivo total experimentou aumento substancial, refletindo uma maior alavancagem financeira, especialmente a partir de 2020. O passivo circulante e de longo prazo cresceram de forma expressiva, sendo que a dívida de longo prazo manteve-se relativamente estável em torno de US$ 29 milhões a US$ 29,5 milhões nos últimos anos, enquanto outros passivos de longo prazo apresentaram crescimento de destaque, contribuindo para o aumento do total do passivo.

O passivo circulante, que inclui obrigações de curto prazo, demonstrou crescimento acentuado, especialmente de 2019 para 2020, atingindo picos mais elevados, o que indica maior necessidade de liquidez de curto prazo. Consequentemente, o total do passivo também refletiu essa tendência ascendente, atingindo um pico de aproximadamente US$ 3,4 bilhões em setembro de 2023.

Quanto ao patrimônio líquido, há uma evolução positiva ao longo do período, impulsionada por lucros não distribuídos, que cresceram de US$ 299 milhões em março de 2018 para mais de US$ 1,4 bilhão em setembro de 2023, demonstrando a retenção de lucros para reinvestimento e fortalecimento do balanço patrimonial.

Os resultados indicam expansão na receita diferida e no passivo de obrigações de fundos do cliente, que também cresceram de forma expressiva, refletindo aumento na atividade operacional e na captação de fundos de clientes. A receita diferida evoluiu de cerca de US$ 7 milhões em março de 2018 para mais de US$ 22 milhões em setembro de 2023, evidenciando maior reconhecimento de receitas ao longo do tempo.

O item referente às ações ordinárias evidenciou um incremento contínuo, acompanhando o crescimento do patrimônio líquido, enquanto ações em tesouraria apresentaram variações negativas, revelando aumento na recompra ou retenção de ações para fins estratégicos.

Adicionalmente, o crescimento sustentado do patrimônio líquido, aliado ao aumento nas receitas diferidas e na obrigatoriedade de fundos do cliente, sugere uma estratégia de expansão balanceada, com crescimento controlado do endividamento de longo prazo e maior volume de negócios com clientes, fortalecendo a estrutura financeira da empresa ao longo do período analisado.