Stock Analysis on Net
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Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Paycom Software Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 23.79% = 7.21% × 3.30
31 de dez. de 2021 21.93% = 6.09% × 3.60
31 de dez. de 2020 21.88% = 5.50% × 3.98
31 de dez. de 2019 34.29% = 7.26% × 4.72
31 de dez. de 2018 40.95% = 9.01% × 4.55

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Paycom Software Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 23.79% = 20.46% × 0.35 × 3.30
31 de dez. de 2021 21.93% = 18.57% × 0.33 × 3.60
31 de dez. de 2020 21.88% = 17.05% × 0.32 × 3.98
31 de dez. de 2019 34.29% = 24.48% × 0.30 × 4.72
31 de dez. de 2018 40.95% = 24.20% × 0.37 × 4.55

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Paycom Software Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 23.79% = 0.72 × 0.99 × 28.51% × 0.35 × 3.30
31 de dez. de 2021 21.93% = 0.77 × 1.00 × 24.25% × 0.33 × 3.60
31 de dez. de 2020 21.88% = 0.77 × 1.00 × 22.10% × 0.32 × 3.98
31 de dez. de 2019 34.29% = 0.80 × 1.00 × 30.78% × 0.30 × 4.72
31 de dez. de 2018 40.95% = 0.78 × 1.00 × 30.98% × 0.37 × 4.55

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Paycom Software Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 7.21% = 20.46% × 0.35
31 de dez. de 2021 6.09% = 18.57% × 0.33
31 de dez. de 2020 5.50% = 17.05% × 0.32
31 de dez. de 2019 7.26% = 24.48% × 0.30
31 de dez. de 2018 9.01% = 24.20% × 0.37

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Paycom Software Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 7.21% = 0.72 × 0.99 × 28.51% × 0.35
31 de dez. de 2021 6.09% = 0.77 × 1.00 × 24.25% × 0.33
31 de dez. de 2020 5.50% = 0.77 × 1.00 × 22.10% × 0.32
31 de dez. de 2019 7.26% = 0.80 × 1.00 × 30.78% × 0.30
31 de dez. de 2018 9.01% = 0.78 × 1.00 × 30.98% × 0.37

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2022 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Paycom Software Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2022 20.46% = 0.72 × 0.99 × 28.51%
31 de dez. de 2021 18.57% = 0.77 × 1.00 × 24.25%
31 de dez. de 2020 17.05% = 0.77 × 1.00 × 22.10%
31 de dez. de 2019 24.48% = 0.80 × 1.00 × 30.78%
31 de dez. de 2018 24.20% = 0.78 × 1.00 × 30.98%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.