Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 2 de novembro de 2023.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Paycom Software Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
Lucro líquido
75,219)
64,516)
119,296)
79,951)
52,153)
57,355)
91,930)
48,687)
30,379)
52,278)
64,616)
24,367)
27,482)
28,589)
63,015)
45,380)
39,152)
48,762)
47,282)
31,414)
28,769)
35,722)
41,160)
Depreciação e amortização
28,949)
27,738)
26,272)
24,916)
23,560)
22,568)
21,655)
18,968)
17,321)
16,017)
14,916)
14,300)
13,783)
13,075)
12,215)
11,567)
10,969)
10,328)
9,347)
8,747)
8,128)
6,713)
6,069)
Acréscimo de desconto em títulos disponíveis para venda
(134)
(129)
(124)
(148)
(235)
(334)
(303)
(176)
(93)
(106)
(77)
(189)
(400)
(507)
(467)
(294)
(279)
(202)
(165)
(252)
(367)
(316)
(177)
Despesas de marketing não monetárias
424)
421)
418)
414)
444)
439)
437)
433)
461)
157)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Ganho) perda na alienação de bens imóveis e equipamentos
(12)
(8)
(13)
(150)
—)
—)
—)
—)
14)
—)
132)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortização dos custos de emissão de dívida
326)
312)
308)
315)
365)
158)
9)
9)
9)
9)
9)
9)
8)
10)
9)
9)
9)
8)
9)
8)
9)
9)
6)
Despesa de compensação baseada em ações
33,198)
35,366)
27,819)
24,083)
24,492)
24,268)
22,055)
21,142)
28,991)
23,792)
23,581)
33,577)
19,502)
21,218)
15,811)
6,146)
4,454)
5,597)
31,071)
5,068)
4,587)
3,699)
23,222)
Perda na extinção da dívida
1,222)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa pago pela liquidação de derivativos
—)
—)
—)
—)
505)
(126)
(174)
(183)
(140)
(186)
(232)
(189)
(191)
(164)
(69)
(55)
(23)
(2)
(1)
(20)
(37)
(52)
(79)
(Ganho) perda em derivativo
—)
—)
—)
—)
(191)
(279)
(1,089)
(357)
(18)
137)
(424)
(49)
103)
295)
1,644)
(333)
413)
836)
540)
780)
(249)
(272)
(738)
Imposto de renda diferido, líquido
2,183)
3,356)
(1,650)
1,631)
4,805)
686)
(10,332)
20,276)
6,145)
3,747)
2,738)
10,177)
3,885)
5,927)
1,392)
5,296)
6,279)
5,714)
3,722)
6,000)
4,843)
5,962)
4,272)
Outros__________
(93)
33)
78)
21)
(227)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contas a receber
645)
1,609)
5,041)
(7,947)
5,182)
(2,133)
(8,455)
3,514)
6,901)
(113)
(10,662)
3,225)
(3,060)
(1,236)
1,239)
(6,689)
241)
985)
(421)
(1,201)
201)
(64)
(774)
Despesas pré-pagas
1,752)
(3,613)
(6,984)
4,706)
2,847)
(9,191)
(4,859)
2,914)
5,641)
(8,175)
(6,255)
2,903)
4,230)
(7,134)
(4,292)
(837)
(1,459)
(2,109)
(1,498)
276)
91)
(1,024)
(2,019)
Inventário
39)
(49)
385)
(251)
1,193)
(1,290)
124)
384)
17)
205)
(125)
(73)
465)
(687)
254)
(222)
67)
(237)
(11)
(250)
(113)
250)
(193)
Outros ativos
(6,716)
(11,980)
2,923)
(3,803)
(4,796)
(2,338)
(2,970)
(8,533)
(960)
1,072)
559)
2,037)
(2,644)
688)
(1,801)
(1,188)
112)
(1,777)
(702)
(651)
42)
412)
(565)
Custos contratuais diferidos
(25,115)
(23,970)
(38,519)
(35,806)
(28,888)
(21,485)
(36,261)
(35,315)
(23,148)
(18,318)
(26,575)
(32,854)
(16,434)
(12,858)
(27,630)
(22,550)
(16,063)
(14,177)
(23,414)
(20,849)
(12,394)
(9,775)
(17,712)
Contas a pagar
2,146)
(5,632)
(4,645)
7,517)
(3,496)
2,249)
5,406)
(2,319)
(608)
1,464)
803)
(2,962)
5,508)
(1,425)
408)
749)
314)
(33)
(1,251)
(710)
1,196)
1,303)
(710)
Imposto de renda, líquido
(8,832)
(21,288)
24,933)
9,585)
(14,948)
(23,400)
39,593)
(6,202)
(2,214)
(20,974)
23,424)
(1,167)
(4,956)
(20,277)
19,973)
5,492)
1,104)
(14,142)
7,488)
2,494)
(854)
(2,568)
4,013)
Comissões e bônus acumulados
(1,456)
4,285)
(10,845)
9,402)
4,239)
2,750)
(10,309)
9,926)
2,513)
3,137)
(6,922)
5,763)
1,401)
877)
(6,681)
3,911)
532)
3,347)
(6,118)
4,217)
2,013)
1,836)
(6,980)
Folha de pagamento acumulada e férias
(8,817)
13,789)
(8,835)
8,954)
(5,733)
(1,036)
8,579)
(1,879)
7,498)
(3,994)
8,105)
(3,194)
8,774)
(2,210)
6,289)
(2,802)
6,112)
(2,946)
3,765)
(2,196)
4,042)
(2,427)
4,307)
Receita diferida
4,085)
3,431)
3,386)
3,405)
5,131)
4,064)
3,390)
3,549)
5,419)
3,465)
2,167)
1,439)
4,500)
2,432)
2,211)
2,879)
3,361)
2,493)
2,860)
3,837)
3,625)
3,412)
2,153)
Despesas acumuladas e outros passivos circulantes
(435)
17,701)
6,859)
1,661)
1,287)
(1,198)
(1,195)
14,887)
(934)
3,372)
(321)
(4,241)
4,860)
(1,131)
(1,490)
1,385)
(1,644)
(103)
7,923)
2,256)
2,453)
(443)
2,232)
Variações de ativos e passivos operacionais
(42,704)
(25,717)
(26,301)
(2,577)
(37,982)
(53,008)
(6,957)
(19,074)
125)
(38,859)
(15,802)
(29,124)
2,644)
(42,961)
(11,520)
(19,872)
(7,323)
(28,699)
(11,379)
(12,777)
302)
(9,088)
(16,248)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
23,359)
41,372)
26,807)
48,505)
15,536)
(5,628)
25,301)
41,038)
52,815)
4,708)
24,841)
28,512)
39,334)
(3,107)
19,015)
2,464)
14,499)
(6,420)
33,144)
7,554)
17,216)
6,655)
16,327)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
98,578)
105,888)
146,103)
128,456)
67,689)
51,727)
117,231)
89,725)
83,194)
56,986)
89,457)
52,879)
66,816)
25,482)
82,030)
47,844)
53,651)
42,342)
80,426)
38,968)
45,985)
42,377)
57,487)
Compras de investimentos de fundos detidos para clientes
—)
—)
(25,000)
—)
(34,929)
(64,637)
(169,152)
(228,059)
(28,709)
(94,836)
(47,215)
(114,898)
(9,980)
(29,975)
(177,903)
(134,543)
(14,843)
(29,625)
(16,800)
(7,450)
(36,659)
(33,270)
(67,632)
Produto de aplicações de fundos detidos por clientes
—)
—)
25,000)
53,499)
49,731)
143,000)
136,000)
72,341)
40,000)
75,000)
80,000)
215,388)
23,250)
50,343)
20,000)
15,000)
20,000)
19,700)
14,500)
60,000)
24,000)
49,000)
22,500)
Variação líquida dos fundos detidos para clientes
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(117,338)
10,566)
179,459)
39,350)
Compras de ativos intangíveis
—)
—)
—)
(4,120)
—)
—)
—)
(4,000)
(1,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de bens e equipamentos
(52,287)
(42,804)
(40,618)
(40,637)
(24,320)
(33,247)
(34,474)
(33,974)
(23,986)
(37,402)
(25,330)
(20,600)
(21,044)
(26,732)
(25,726)
(21,854)
(36,375)
(19,816)
(14,889)
(15,642)
(12,391)
(13,165)
(18,708)
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos
23)
44)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(52,264)
(42,760)
(40,618)
8,742)
(9,518)
45,116)
(67,626)
(193,692)
(14,195)
(57,238)
7,455)
79,890)
(7,774)
(6,364)
(183,629)
(141,397)
(31,218)
(29,741)
(17,189)
(80,430)
(14,484)
182,024)
(24,490)
Produto da emissão de dívida
—)
—)
—)
—)
—)
29,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recompras de ações ordinárias
(74,994)
—)
—)
—)
—)
(94,652)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(44,042)
(7,998)
—)
—)
—)
—)
(62,331)
(1,168)
(36,690)
(4,999)
Impostos retidos na fonte pagos relacionados a liquidações líquidas de ações
(1,553)
(10,441)
(626)
(154)
(224)
(4,575)
(218)
(4,431)
(28,794)
(31,978)
(377)
(36,712)
(2,850)
(23,079)
(170)
(299)
(3,800)
(18,760)
(19,669)
(133)
(1,929)
(6,315)
(11,871)
Pagamentos de dívidas de longo prazo
—)
—)
—)
—)
—)
(28,843)
(444)
(444)
(443)
(444)
(444)
(444)
(443)
(444)
(444)
(444)
(443)
(444)
(444)
(444)
(444)
—)
—)
Dividendos pagos
(21,636)
(21,731)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variação líquida na obrigação de fundos do cliente
(104,511)
(385,181)
183,629)
453,611)
(1,671,478)
(520,530)
2,099,530)
(1,113,400)
934,601)
(274,312)
686,190)
91,138)
488,822)
(358,844)
(270,399)
826,860)
(290,890)
(278,657)
437,678)
65,040)
2,460)
(194,873)
5,959)
Pagamento dos custos de emissão de dívida
(649)
—)
—)
1)
(5,140)
(1,297)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(16)
—)
—)
(2)
(14)
(42)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(203,343)
(417,353)
183,003)
453,458)
(1,676,842)
(620,897)
2,098,868)
(1,118,275)
905,364)
(306,734)
685,369)
53,982)
485,529)
(426,409)
(279,011)
826,117)
(295,133)
(297,877)
417,565)
2,132)
(1,083)
(237,892)
(10,953)
Aumento (redução) de caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Paycom Software Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Paycom Software Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Paycom Software Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas aumentou ligeiramente do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
