Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Best Buy Co. Inc., rácios de avaliação corrente
| Best Buy Co. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | Discricionariedade do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $83.28 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 221,264,454 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 27.74% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $11.09 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $14.17 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $13.73 | |||||||||
| Vendas por ação | $233.93 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $13.65 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 7.51 | 63.62 | 22.82 | 17.48 | 24.94 | 99.38 | 65.01 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 5.88 | 54.95 | 3.67 | 6.04 | 18.70 | 79.64 | 55.53 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.27 | 4.03 | 0.04 | 0.09 | 0.75 | 4.01 | 3.81 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 6.06 | 52.52 | 15.93 | 11.69 | 19.25 | 48.48 | 36.79 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.36 | 3.37 | 2.26 | 1.56 | 2.06 | 3.12 | 2.97 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 6.10 | 9.59 | 330.97 | — | 15.28 | 17.37 | 12.33 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Best Buy Co. Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Best Buy Co. Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Best Buy Co. Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Best Buy Co. Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Best Buy Co. Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Best Buy Co. Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | 28 de jan. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 225,227,756 | 250,044,876 | 256,971,220 | 267,804,388 | 282,713,593 | 309,110,840 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 2,454) | 1,798) | 1,541) | 1,464) | 1,000) | 1,228) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 10.90 | 7.19 | 6.00 | 5.47 | 3.54 | 3.97 | |
| Preço das ações1, 3 | 101.84 | 118.19 | 50.69 | 71.10 | 68.92 | 44.85 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 9.35 | 16.44 | 8.45 | 13.01 | 19.48 | 11.29 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 48.08 | 78.20 | 86.30 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 19.94 | 24.51 | 17.38 | 18.87 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.84 | 22.36 | 11.96 | 37.80 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 22.20 | 881.78 | 17.13 | 21.11 | — | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 63.32 | 40.84 | 49.11 | 48.49 | — | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 49.46 | 42.84 | 90.96 | 37.86 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,454,000,000 ÷ 225,227,756 = 10.90
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Best Buy Co. Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 101.84 ÷ 10.90 = 9.35
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido da Best Buy Co. Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Best Buy Co. Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | 28 de jan. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 225,227,756 | 250,044,876 | 256,971,220 | 267,804,388 | 282,713,593 | 309,110,840 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 3,039) | 2,391) | 2,009) | 1,900) | 1,843) | 1,854) | |
| Lucro operacional por ação2 | 13.49 | 9.56 | 7.82 | 7.09 | 6.52 | 6.00 | |
| Preço das ações1, 3 | 101.84 | 118.19 | 50.69 | 71.10 | 68.92 | 44.85 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 7.55 | 12.36 | 6.48 | 10.02 | 10.57 | 7.48 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 86.50 | 64.48 | 72.85 | 68.77 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 14.22 | 17.25 | 12.33 | 13.51 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.45 | 13.52 | 8.11 | 21.77 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.32 | 137.02 | 12.69 | 15.31 | — | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 30.89 | 39.89 | 39.83 | 35.55 | — | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 27.99 | 43.80 | 68.07 | 29.55 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,039,000,000 ÷ 225,227,756 = 13.49
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Best Buy Co. Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 101.84 ÷ 13.49 = 7.55
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Best Buy Co. Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Relação preço/receita (P/S)
Best Buy Co. Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | 28 de jan. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 225,227,756 | 250,044,876 | 256,971,220 | 267,804,388 | 282,713,593 | 309,110,840 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita (em milhões) | 51,761) | 47,262) | 43,638) | 42,879) | 42,151) | 39,403) | |
| Vendas por ação2 | 229.82 | 189.01 | 169.82 | 160.11 | 149.09 | 127.47 | |
| Preço das ações1, 3 | 101.84 | 118.19 | 50.69 | 71.10 | 68.92 | 44.85 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 0.44 | 0.63 | 0.30 | 0.44 | 0.46 | 0.35 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.06 | 3.41 | 4.32 | 3.56 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.17 | 2.39 | 1.77 | 1.94 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.56 | 1.46 | 0.71 | 1.23 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.50 | 2.48 | 1.34 | 1.66 | — | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 1.99 | 2.94 | 3.23 | 2.73 | — | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 2.26 | 3.57 | 3.77 | 2.31 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 51,761,000,000 ÷ 225,227,756 = 229.82
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Best Buy Co. Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 101.84 ÷ 229.82 = 0.44
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Best Buy Co. Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Best Buy Co. Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | 3 de fev. de 2018 | 28 de jan. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 225,227,756 | 250,044,876 | 256,971,220 | 267,804,388 | 282,713,593 | 309,110,840 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido da Total Best Buy Co., Inc. (em milhões) | 3,020) | 4,587) | 3,479) | 3,306) | 3,612) | 4,709) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 13.41 | 18.34 | 13.54 | 12.34 | 12.78 | 15.23 | |
| Preço das ações1, 3 | 101.84 | 118.19 | 50.69 | 71.10 | 68.92 | 44.85 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 7.60 | 6.44 | 3.74 | 5.76 | 5.39 | 2.94 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 7.25 | 11.60 | 17.86 | 16.11 | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | 95.58 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 90.79 | 25.96 | 24.01 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 12.14 | 13.68 | 9.42 | 12.79 | — | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 11.07 | 14.31 | 20.07 | 19.77 | — | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 9.38 | 12.86 | 16.57 | 11.85 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03), 10-K (Data do relatório: 2017-01-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total Best Buy Co., Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,020,000,000 ÷ 225,227,756 = 13.41
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Best Buy Co. Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 101.84 ÷ 13.41 = 7.60
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Best Buy Co. Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |