Análise de imobilizado
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- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2020
- Índice de giro total dos ativos desde 2020
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2020
- Análise do endividamento
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Divulgação do ativo imobilizado
DoorDash, Inc., balanço: activo fixo tangível
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento nos ativos fixos brutos ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento consistente nos investimentos em diversas categorias de ativos.
- Equipamento para comerciantes
- Apresenta uma trajetória ascendente, com um crescimento notável de 111 milhões de dólares em 2020 para 190 milhões de dólares em 2024, indicando um investimento contínuo nessa área. Houve uma ligeira diminuição em 2022, mas a tendência geral é de expansão.
- Equipamentos e softwares de informática
- Registra um aumento substancial, passando de 22 milhões de dólares em 2020 para 96 milhões de dólares em 2024. Este crescimento sugere uma modernização e expansão da infraestrutura tecnológica.
- Custos capitalizados de desenvolvimento de software e sites
- Exibe o crescimento mais expressivo, com um aumento de 86 milhões de dólares em 2020 para 1339 milhões de dólares em 2024. Este dado indica um forte foco em inovação e desenvolvimento de plataformas digitais.
- Melhorias no Leasehold
- Apresenta um crescimento significativo de 57 milhões de dólares em 2020 para 211 milhões de dólares em 2024, refletindo investimentos em propriedades arrendadas.
- Equipamento de escritório
- Demonstra um aumento constante, embora menos expressivo que outras categorias, passando de 11 milhões de dólares em 2020 para 77 milhões de dólares em 2024.
- Obras em andamento
- Apresenta um crescimento moderado, de 27 milhões de dólares em 2020 para 61 milhões de dólares em 2024, indicando projetos de expansão em andamento.
- Bens e equipamentos brutos
- O valor total dos bens e equipamentos brutos aumenta de 314 milhões de dólares em 2020 para 1974 milhões de dólares em 2024, confirmando o investimento geral em ativos fixos.
- Depreciação e amortização acumuladas
- A depreciação e amortização acumuladas aumentam consistentemente ao longo do período, de -104 milhões de dólares em 2020 para -1196 milhões de dólares em 2024, o que é esperado com o aumento dos ativos fixos.
- Bens e equipamentos líquidos
- Os bens e equipamentos líquidos acompanham o crescimento dos ativos brutos, aumentando de 210 milhões de dólares em 2020 para 778 milhões de dólares em 2024, apesar do aumento da depreciação acumulada. Este aumento reflete o investimento líquido em ativos.
Em resumo, os dados indicam uma estratégia de investimento contínuo em ativos fixos, com ênfase particular no desenvolvimento de software e sites, bem como em equipamentos para comerciantes. O aumento da depreciação acumulada é consistente com o crescimento dos ativos, e os bens e equipamentos líquidos demonstram um crescimento positivo ao longo do período.
Rácios de idade dos ativos (resumo)
DoorDash, Inc., índices de idade do ativo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na razão média de idade, passando de 33.12% em 2020 para 60.59% em 2024. Este crescimento sugere um envelhecimento progressivo da base avaliada.
A vida útil total estimada apresentou uma redução de 5 anos em 2020 e 2021 para 4 anos em 2022 e 2023, com uma recuperação para 5 anos em 2024. Essa flutuação pode indicar variações na durabilidade ou no ciclo de substituição dos itens avaliados.
A idade estimada, calculada desde a compra, manteve-se estável em 2 anos entre 2020 e 2023, mas aumentou para 3 anos em 2024. Este aumento acompanha a tendência observada na razão média de idade, reforçando a ideia de um envelhecimento da base.
A vida restante estimada demonstrou uma diminuição contínua, passando de 3 anos em 2020 e 2021 para 2 anos em 2022, 2023 e 2024. Esta redução, combinada com o aumento da idade desde a compra, indica uma menor expectativa de utilização futura dos itens avaliados.
- Razão média de idade
- Apresenta uma tendência de alta constante, indicando um envelhecimento da base avaliada.
- Vida útil total estimada
- Exibe flutuações, com uma redução inicial seguida de uma recuperação no último período.
- Idade estimada, tempo decorrido desde a compra
- Mantém-se relativamente estável até o último período, quando registra um aumento.
- Vida restante estimada
- Demonstra uma tendência de queda contínua, sugerindo uma menor expectativa de utilização futura.
Razão média de idade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Razão média de idade = 100 × Depreciação e amortização acumuladas ÷ Bens e equipamentos brutos
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento em bens e equipamentos brutos ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 314 milhões de dólares em 2020 para atingir 1974 milhões de dólares em 2024.
Paralelamente, a depreciação e amortização acumuladas também apresentou um crescimento significativo, embora em uma escala menor em comparação com os bens e equipamentos brutos. O valor aumentou de 104 milhões de dólares em 2020 para 1196 milhões de dólares em 2024.
A razão média de idade dos ativos fixos revela uma tendência de envelhecimento da base de ativos. Houve um aumento constante, passando de 33.12% em 2020 para 60.59% em 2024. Este aumento sugere que a empresa pode precisar considerar investimentos em novos ativos para manter a eficiência operacional e evitar custos de manutenção mais elevados no futuro.
- Depreciação e Amortização Acumuladas
- Apresenta crescimento constante, indicando o consumo do valor dos ativos ao longo do tempo. A taxa de crescimento parece acompanhar o aumento dos bens e equipamentos brutos, mas com um atraso.
- Bens e Equipamentos Brutos
- Demonstra um crescimento substancial, refletindo investimentos contínuos em ativos fixos. A magnitude do crescimento sugere uma expansão das operações ou modernização dos equipamentos.
- Razão Média de Idade
- Indica o envelhecimento da base de ativos. O aumento contínuo pode sinalizar a necessidade de um plano de investimentos para renovação dos ativos, a fim de evitar a obsolescência e manter a competitividade.
Vida útil total estimada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Vida útil total estimada = Bens e equipamentos brutos ÷ Despesas de depreciação e amortização de custos capitalizados de software e desenvolvimento de sites
= ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos bens e equipamentos brutos ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 314 milhões de dólares em 2020, atingindo 1974 milhões de dólares em 2024. A taxa de crescimento, embora positiva em todos os anos, apresenta variações, com um crescimento mais expressivo entre 2021 e 2022.
As despesas de depreciação e amortização de custos capitalizados de software e desenvolvimento de sites também exibem uma tendência de alta, embora em uma escala menor em comparação com os bens e equipamentos brutos. O valor inicial de 69 milhões de dólares em 2020 cresce para 436 milhões de dólares em 2024. A taxa de crescimento destas despesas acompanha o aumento dos investimentos em ativos relacionados a software e desenvolvimento.
A vida útil total estimada dos ativos demonstra uma redução de 5 anos em 2020 e 2021 para 4 anos em 2022 e 2023, retornando a 5 anos em 2024. Esta variação pode indicar mudanças na política de depreciação da entidade, ou uma alteração na natureza dos ativos adquiridos, com uma expectativa de vida útil mais curta em determinados períodos.
- Tendências Gerais
- Crescimento contínuo nos investimentos em bens e equipamentos brutos, acompanhado por um aumento nas despesas de depreciação e amortização.
- Variações Significativas
- A vida útil estimada dos ativos apresentou uma redução em 2022 e 2023, seguida de um retorno ao valor inicial em 2024.
- Implicações
- O aumento nos bens e equipamentos brutos sugere expansão da capacidade operacional. O acompanhamento das despesas de depreciação e amortização é crucial para avaliar o impacto destes investimentos nos resultados futuros.
Idade estimada, tempo decorrido desde a compra
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Tempo decorrido desde a compra = Depreciação e amortização acumuladas ÷ Despesas de depreciação e amortização de custos capitalizados de software e desenvolvimento de sites
= ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente em relação à depreciação e amortização acumuladas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento constante, partindo de 104 milhões de dólares em 2020, atingindo 1196 milhões de dólares em 2024. Este crescimento indica um investimento contínuo em ativos que estão sendo depreciados ou amortizados.
As despesas de depreciação e amortização de custos capitalizados de software e desenvolvimento de sites também apresentam uma tendência de alta, embora em uma escala menor em comparação com a depreciação e amortização acumuladas. Os valores evoluíram de 69 milhões de dólares em 2020 para 436 milhões de dólares em 2024. Este aumento sugere um investimento consistente em desenvolvimento tecnológico e a capitalização desses custos.
A idade estimada, medida como o tempo decorrido desde a compra, permanece relativamente estável em 2 anos entre 2020 e 2023. Contudo, registra um aumento para 3 anos em 2024. Esta mudança pode indicar uma alteração na política de aquisição de ativos ou um envelhecimento da base de ativos existente.
- Depreciação e Amortização Acumuladas
- Apresenta um crescimento exponencial ao longo dos anos, refletindo um acúmulo significativo de ativos depreciáveis e amortizáveis.
- Despesas de Depreciação e Amortização
- Demonstra um aumento consistente, embora menos acentuado que a depreciação acumulada, indicando a continuidade dos investimentos em software e desenvolvimento.
- Idade Estimada
- A estabilidade inicial seguida por um aumento em 2024 pode sinalizar uma mudança na estratégia de investimento ou na vida útil dos ativos.
Vida restante estimada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Vida restante estimada = Bens e equipamentos líquidos ÷ Despesas de depreciação e amortização de custos capitalizados de software e desenvolvimento de sites
= ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos bens e equipamentos líquidos ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento constante, partindo de 210 milhões de dólares em 2020, atingindo 778 milhões de dólares em 2024. Este crescimento indica investimentos contínuos em ativos fixos.
As despesas de depreciação e amortização de custos capitalizados de software e desenvolvimento de sites também apresentaram um aumento significativo. Em 2020, as despesas totalizaram 69 milhões de dólares, evoluindo para 436 milhões de dólares em 2024. Este incremento pode ser atribuído ao aumento dos investimentos em ativos intangíveis, como software e desenvolvimento de sites, e à sua consequente depreciação e amortização.
- Tendência de Bens e Equipamentos Líquidos
- Crescimento constante de 2020 a 2024, indicando expansão da capacidade produtiva.
- Tendência de Despesas de Depreciação e Amortização
- Aumento substancial de 2020 a 2024, refletindo investimentos em ativos intangíveis.
- Vida Restante Estimada
- A vida restante estimada dos ativos tem diminuído ao longo do tempo, passando de 3 anos em 2020 para 2 anos em 2022 e permanecendo em 2 anos até 2024. Esta redução pode indicar uma política de depreciação mais acelerada ou a aquisição de ativos com menor vida útil.
A combinação do aumento nos bens e equipamentos líquidos com o crescimento das despesas de depreciação e amortização sugere uma estratégia de investimento em ativos, tanto tangíveis quanto intangíveis, com o objetivo de impulsionar o crescimento futuro. A diminuição da vida restante estimada dos ativos deve ser monitorada para avaliar o impacto nas despesas futuras e na necessidade de novos investimentos.