Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Yahoo! Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente na margem de lucro bruto, iniciando em 68.07% e declinando para 45.3% ao final do período. Essa diminuição sugere uma crescente pressão sobre os custos dos produtos vendidos ou uma menor capacidade de precificação.
A margem de lucro operacional demonstra uma volatilidade significativa. Após um período inicial de crescimento, atinge um pico em 13.79% e subsequentemente sofre uma queda acentuada, culminando em valores negativos expressivos, como -95.58% e -107.75%. Essa trajetória indica um aumento desproporcional dos custos operacionais em relação à receita, ou uma diminuição significativa na receita.
A margem de lucro líquido apresenta um comportamento ainda mais errático. Inicialmente alta, com 82.55%, experimenta uma queda drástica para 27.11% e, posteriormente, um aumento notável para 166.35%. Contudo, essa recuperação é efêmera, com a margem retornando a valores negativos, atingindo -87.74% e -92.75%. Essa flutuação sugere a influência de fatores não operacionais significativos nos resultados.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanha, em certa medida, a tendência da margem de lucro líquido. Após um período de estabilidade em torno de 28-30%, o ROE diminui para 10.33% e, posteriormente, apresenta um aumento expressivo para 20.98%. No entanto, essa melhora é seguida por uma queda acentuada, resultando em valores negativos, como -15.01% e -15.73%. A correlação com a margem de lucro líquido indica que a rentabilidade do patrimônio líquido está fortemente ligada aos resultados da empresa.
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) exibe uma trajetória semelhante ao ROE, com uma diminuição gradual ao longo do tempo. Começando em 24.56%, o ROA atinge 14.32% e, em seguida, entra em território negativo, chegando a -9.64% e -10.14%. Essa tendência sugere uma utilização menos eficiente dos ativos para gerar lucro.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma deterioração progressiva da rentabilidade, evidenciada pela queda consistente nas margens de lucro e nos indicadores de retorno sobre o patrimônio líquido e os ativos.
- Volatilidade
- A alta volatilidade dos indicadores, especialmente da margem de lucro líquido, sugere a influência de eventos não recorrentes ou mudanças significativas no ambiente de negócios.
- Sinais de Alerta
- Os valores negativos nas margens de lucro operacional e líquido, bem como nos indicadores de ROE e ROA, indicam potenciais problemas de desempenho e sustentabilidade financeira.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Yahoo! Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | 30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | 30 de jun. de 2013 | 31 de mar. de 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 576,994) | 698,523) | 602,248) | 572,668) | 576,802) | 686,284) | 699,598) | 747,103) | 757,568) | 917,485) | 827,140) | 769,217) | 805,977) | 926,295) | 808,746) | 799,666) | 796,293) | ||||||
| Receita | 1,327,270) | 1,469,140) | 1,305,206) | 1,307,637) | 1,087,152) | 1,273,393) | 1,225,673) | 1,243,265) | 1,225,970) | 1,253,072) | 1,148,140) | 1,084,191) | 1,132,730) | 1,265,795) | 1,138,973) | 1,135,244) | 1,140,368) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 45.30% | 47.40% | 49.02% | 51.81% | 56.11% | 58.18% | 63.09% | 66.71% | 69.44% | 71.89% | 71.88% | 71.62% | 71.49% | 71.17% | 70.13% | 69.18% | 68.07% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31).
1 Q1 2017 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ1 2017
+ Lucro brutoQ4 2016
+ Lucro brutoQ3 2016
+ Lucro brutoQ2 2016)
÷ (ReceitaQ1 2017
+ ReceitaQ4 2016
+ ReceitaQ3 2016
+ ReceitaQ2 2016)
= 100 × (576,994 + 698,523 + 602,248 + 572,668)
÷ (1,327,270 + 1,469,140 + 1,305,206 + 1,307,637)
= 45.30%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um padrão geral de flutuação nos valores do lucro bruto, com um aumento notável no quarto trimestre de 2013, seguido por uma estabilização e subsequente declínio a partir do primeiro trimestre de 2015. No entanto, o lucro bruto demonstra recuperação nos trimestres seguintes, atingindo um pico no quarto trimestre de 2016, antes de apresentar uma nova queda no primeiro trimestre de 2017.
A receita apresenta uma trajetória mais consistente, com variações trimestrais menos acentuadas. Há um crescimento significativo no quarto trimestre de 2013, seguido por um período de estabilização e um novo aumento no quarto trimestre de 2014. A receita continua a crescer ao longo de 2015 e 2016, atingindo seu valor máximo no quarto trimestre de 2016, com uma leve diminuição no primeiro trimestre de 2017.
O índice de margem de lucro bruto demonstra uma tendência de alta constante de 2013 a 2014, atingindo seu ponto máximo no quarto trimestre de 2014. A partir de 2015, observa-se uma queda progressiva e significativa neste índice, indicando uma redução na rentabilidade em relação à receita. Essa diminuição na margem de lucro bruto persiste até o primeiro trimestre de 2017, sugerindo desafios na manutenção da lucratividade.
- Lucro Bruto
- Apresenta flutuações trimestrais, com um pico no final de 2013 e recuperação em 2016, seguido por declínio em 2017.
- Receita
- Demonstra crescimento mais estável, com aumentos significativos em 2013, 2014 e 2016, e leve queda em 2017.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Apresenta alta constante até 2014, seguida por declínio acentuado e contínuo até 2017, indicando redução na rentabilidade.
Índice de margem de lucro operacional
Yahoo! Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | 30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | 30 de jun. de 2013 | 31 de mar. de 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Resultado (prejuízo) das operações | (58,747) | 64,151) | (52,319) | (489,676) | (167,214) | (4,530,034) | (86,312) | (44,794) | (87,354) | 32,154) | 42,172) | 38,437) | 30,179) | 174,218) | 92,759) | 136,979) | 185,970) | ||||||
| Receita | 1,327,270) | 1,469,140) | 1,305,206) | 1,307,637) | 1,087,152) | 1,273,393) | 1,225,673) | 1,243,265) | 1,225,970) | 1,253,072) | 1,148,140) | 1,084,191) | 1,132,730) | 1,265,795) | 1,138,973) | 1,135,244) | 1,140,368) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | -9.92% | -12.48% | -105.35% | -107.75% | -99.98% | -95.58% | -3.77% | -1.19% | 0.54% | 3.10% | 6.15% | 7.26% | 9.29% | 12.60% | 12.72% | 13.79% | 11.88% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31).
1 Q1 2017 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado (prejuízo) das operaçõesQ1 2017
+ Resultado (prejuízo) das operaçõesQ4 2016
+ Resultado (prejuízo) das operaçõesQ3 2016
+ Resultado (prejuízo) das operaçõesQ2 2016)
÷ (ReceitaQ1 2017
+ ReceitaQ4 2016
+ ReceitaQ3 2016
+ ReceitaQ2 2016)
= 100 × (-58,747 + 64,151 + -52,319 + -489,676)
÷ (1,327,270 + 1,469,140 + 1,305,206 + 1,307,637)
= -9.92%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável no resultado das operações, com valores positivos nos primeiros trimestres de 2013 e 2014, seguidos por uma deterioração progressiva, culminando em perdas significativas a partir do final de 2014 e ao longo de 2015 e 2016. Há uma recuperação parcial no último trimestre de 2016 e no primeiro trimestre de 2017, mas o resultado permanece negativo.
A receita demonstra uma relativa estabilidade nos primeiros trimestres de 2013 e 2014, com um aumento notável no último trimestre de 2013 e no último trimestre de 2014. Em 2015, a receita se mantém em um patamar similar, com uma leve queda no terceiro trimestre. Observa-se um aumento expressivo da receita no último trimestre de 2016, mantendo-se em níveis elevados no primeiro trimestre de 2017.
O índice de margem de lucro operacional acompanha a tendência do resultado das operações. Inicialmente, apresenta valores positivos e relativamente estáveis, entre 11.88% e 13.79% em 2013. A partir do segundo trimestre de 2014, a margem começa a declinar, atingindo valores mínimos e negativos em 2015 e 2016, refletindo a crescente dificuldade em converter receita em lucro. Uma leve melhora é observada no último trimestre de 2016 e no primeiro trimestre de 2017, mas a margem permanece em território negativo.
- Tendências Gerais
- Apesar da receita apresentar um crescimento em alguns períodos, a rentabilidade demonstra uma deterioração significativa ao longo do tempo, indicando problemas na gestão de custos ou na capacidade de precificação.
- Padrões Observáveis
- Existe uma correlação inversa entre a receita e o resultado das operações, especialmente a partir de 2014. O aumento da receita nem sempre se traduz em um aumento proporcional do lucro, sugerindo pressões sobre as margens.
- Insights
- A análise sugere a necessidade de uma investigação mais aprofundada das causas da queda na rentabilidade, incluindo a análise de custos, despesas operacionais e estratégias de precificação. A recuperação da receita no final do período analisado não foi suficiente para reverter a tendência negativa do resultado das operações.
Índice de margem de lucro líquido
Yahoo! Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | 30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | 30 de jun. de 2013 | 31 de mar. de 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Yahoo! Inc. | 99,434) | 161,998) | 162,826) | (439,913) | (99,232) | (4,434,987) | 76,261) | (21,554) | 21,198) | 166,344) | 6,774,102) | 269,707) | 311,578) | 348,190) | 296,656) | 331,150) | 390,285) | ||||||
| Receita | 1,327,270) | 1,469,140) | 1,305,206) | 1,307,637) | 1,087,152) | 1,273,393) | 1,225,673) | 1,243,265) | 1,225,970) | 1,253,072) | 1,148,140) | 1,084,191) | 1,132,730) | 1,265,795) | 1,138,973) | 1,135,244) | 1,140,368) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | -0.29% | -4.15% | -96.74% | -100.08% | -92.75% | -87.74% | 4.90% | 142.49% | 153.49% | 162.87% | 166.35% | 26.53% | 27.55% | 29.19% | 27.11% | 86.13% | 82.55% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31).
1 Q1 2017 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Yahoo! Inc.Q1 2017
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Yahoo! Inc.Q4 2016
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Yahoo! Inc.Q3 2016
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Yahoo! Inc.Q2 2016)
÷ (ReceitaQ1 2017
+ ReceitaQ4 2016
+ ReceitaQ3 2016
+ ReceitaQ2 2016)
= 100 × (99,434 + 161,998 + 162,826 + -439,913)
÷ (1,327,270 + 1,469,140 + 1,305,206 + 1,307,637)
= -0.29%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações significativas. Observa-se um declínio consistente do primeiro trimestre de 2013 ao segundo trimestre de 2015, seguido por um período de resultados negativos acentuados no terceiro e quarto trimestres de 2015. A partir do primeiro trimestre de 2016, o lucro líquido demonstra uma recuperação, embora com variações trimestrais, culminando em valores positivos no final do período analisado.
A receita, por outro lado, exibiu uma maior estabilidade. Houve uma ligeira diminuição da receita entre o primeiro e o segundo trimestre de 2013, seguida por um aumento no quarto trimestre de 2013. A receita manteve-se relativamente estável ao longo de 2014, com um pico no quarto trimestre. Em 2015, a receita apresentou um crescimento modesto, e em 2016, um aumento mais expressivo, mantendo-se em níveis elevados no início de 2017.
O índice de margem de lucro líquido acompanhou as flutuações do lucro líquido, apresentando valores elevados no início do período, com uma queda acentuada a partir do terceiro trimestre de 2013. A margem atingiu um pico notável no terceiro trimestre de 2014, mas subsequentemente declinou drasticamente, tornando-se negativa no final de 2015. A partir de 2016, a margem de lucro líquido demonstra uma recuperação gradual, embora permaneça em patamares baixos em comparação com o início do período analisado.
- Tendências Gerais
- O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável, com períodos de declínio, resultados negativos e recuperação. A receita apresenta maior estabilidade, com um crescimento gradual ao longo do tempo. A margem de lucro líquido reflete as flutuações do lucro líquido, com uma tendência de declínio e posterior recuperação.
- Picos e Quedas
- O lucro líquido atingiu um pico no primeiro trimestre de 2013 e um ponto baixo no quarto trimestre de 2015. A receita apresentou um pico no quarto trimestre de 2013 e um crescimento significativo em 2016. A margem de lucro líquido atingiu um pico no terceiro trimestre de 2014 e um ponto baixo no quarto trimestre de 2015.
- Insights Observáveis
- A divergência entre a receita relativamente estável e as flutuações do lucro líquido sugere que outros fatores, como custos operacionais ou despesas financeiras, podem estar influenciando significativamente a rentabilidade. A recuperação do lucro líquido a partir de 2016, apesar de uma margem de lucro ainda baixa, indica uma possível melhora na eficiência operacional ou no controle de custos.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Yahoo! Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | 30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | 30 de jun. de 2013 | 31 de mar. de 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Yahoo! Inc. | 99,434) | 161,998) | 162,826) | (439,913) | (99,232) | (4,434,987) | 76,261) | (21,554) | 21,198) | 166,344) | 6,774,102) | 269,707) | 311,578) | 348,190) | 296,656) | 331,150) | 390,285) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Yahoo! Inc. | 35,435,717) | 31,049,283) | 34,836,272) | 28,363,894) | 28,478,347) | 29,043,537) | 28,245,950) | 33,532,602) | 33,658,896) | 38,741,837) | 36,713,567) | 12,691,988) | 12,905,183) | 13,074,909) | 12,494,111) | 13,808,864) | 14,139,916) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -0.04% | -0.69% | -13.81% | -17.27% | -15.73% | -15.01% | 0.86% | 20.70% | 21.48% | 19.42% | 20.98% | 9.66% | 9.98% | 10.45% | 10.33% | 30.08% | 28.64% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31).
1 Q1 2017 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Yahoo! Inc.Q1 2017
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Yahoo! Inc.Q4 2016
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Yahoo! Inc.Q3 2016
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Yahoo! Inc.Q2 2016)
÷ Total do patrimônio líquido da Yahoo! Inc.
= 100 × (99,434 + 161,998 + 162,826 + -439,913)
÷ 35,435,717 = -0.04%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações significativas. Observa-se um declínio consistente do primeiro ao quarto trimestre de 2013, seguido por uma recuperação parcial no primeiro trimestre de 2014. No entanto, o terceiro trimestre de 2014 demonstra um aumento expressivo, que não se sustenta nos trimestres subsequentes, culminando em prejuízos no final de 2014 e, principalmente, em 2015. A partir de 2016, o lucro líquido demonstra sinais de recuperação, embora com variações trimestrais, atingindo valores positivos novamente em 2017.
O patrimônio líquido total apresentou uma trajetória mais estável, com uma diminuição gradual de 2013 a 2015. Contudo, o quarto trimestre de 2014 e o primeiro trimestre de 2015 registram valores relativamente próximos. Um aumento substancial é observado no terceiro trimestre de 2014, seguido por uma queda nos trimestres seguintes. A partir de 2016, o patrimônio líquido demonstra uma tendência de crescimento, com um aumento notável no primeiro trimestre de 2016, mantendo-se em patamares elevados até o final de 2017.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) acompanha as flutuações do lucro líquido. Apresenta valores elevados em 2013 e início de 2014, com uma queda acentuada a partir do terceiro trimestre de 2014. Em 2015, o ROE torna-se negativo, refletindo os prejuízos significativos. A partir de 2016, o ROE demonstra uma recuperação gradual, embora permaneça relativamente baixo em comparação com os níveis observados em 2013 e 2014, indicando uma menor eficiência na geração de lucro a partir do patrimônio líquido.
- Lucro Líquido
- Demonstra alta volatilidade, com períodos de lucro e prejuízo, indicando instabilidade nos resultados operacionais.
- Patrimônio Líquido
- Apresenta crescimento geral, mas com flutuações trimestrais, sugerindo mudanças na estrutura de capital e nos resultados retidos.
- ROE
- Reflete a rentabilidade do patrimônio líquido, com uma queda significativa em 2015 devido aos prejuízos e uma recuperação lenta nos anos seguintes.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Yahoo! Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de mar. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 30 de set. de 2016 | 30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | 30 de jun. de 2013 | 31 de mar. de 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Yahoo! Inc. | 99,434) | 161,998) | 162,826) | (439,913) | (99,232) | (4,434,987) | 76,261) | (21,554) | 21,198) | 166,344) | 6,774,102) | 269,707) | 311,578) | 348,190) | 296,656) | 331,150) | 390,285) | ||||||
| Ativos totais | 55,368,726) | 48,083,079) | 54,671,626) | 44,214,295) | 44,158,229) | 45,203,966) | 41,134,999) | 50,191,816) | 50,491,706) | 61,960,344) | 57,297,599) | 16,456,813) | 16,592,915) | 16,804,959) | 14,905,749) | 16,226,423) | 16,490,979) | ||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -0.03% | -0.45% | -8.80% | -11.08% | -10.14% | -9.64% | 0.59% | 13.83% | 14.32% | 12.14% | 13.44% | 7.45% | 7.76% | 8.13% | 8.66% | 25.60% | 24.56% | ||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31).
1 Q1 2017 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Yahoo! Inc.Q1 2017
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Yahoo! Inc.Q4 2016
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Yahoo! Inc.Q3 2016
+ Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Yahoo! Inc.Q2 2016)
÷ Ativos totais
= 100 × (99,434 + 161,998 + 162,826 + -439,913)
÷ 55,368,726 = -0.03%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou flutuações significativas. Observa-se um declínio consistente do primeiro trimestre de 2013 ao segundo trimestre de 2015, seguido por um resultado negativo expressivo no quarto trimestre de 2015 e no primeiro trimestre de 2016. A partir do segundo trimestre de 2016, o lucro líquido demonstra recuperação, com valores positivos que se mantêm até o final do período analisado, embora com variações trimestrais.
Em relação aos ativos totais, a empresa apresentou uma redução gradual de 2013 a 2014. No entanto, o terceiro trimestre de 2014 marca um aumento substancial, seguido por uma nova fase de declínio até o final de 2015. A partir de 2016, os ativos totais exibem um padrão de crescimento, com um pico no primeiro trimestre de 2017.
O Retorno sobre Ativos (ROA) acompanha as variações do lucro líquido. Inicialmente, o ROA demonstra valores relativamente altos, entre 24,56% e 25,6% em 2013. Contudo, há uma queda acentuada a partir do terceiro trimestre de 2013, atingindo valores baixos e negativos no final de 2015 e início de 2016. A recuperação do ROA é observada a partir do segundo trimestre de 2016, embora os valores permaneçam modestos em comparação com o período inicial.
- Lucro Líquido
- Apresenta alta volatilidade, com períodos de declínio, prejuízo e subsequente recuperação.
- Ativos Totais
- Demonstra uma trajetória de redução inicial, seguida por um aumento significativo e, posteriormente, um novo período de declínio e recuperação.
- ROA
- Reflete a performance do lucro líquido, com queda acentuada e valores negativos em determinados trimestres, seguido por uma recuperação gradual.