Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Cintas Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de nov. de 2024
31 de ago. de 2024
31 de mai. de 2024
29 de fev. de 2024
30 de nov. de 2023
31 de ago. de 2023
31 de mai. de 2023
28 de fev. de 2023
30 de nov. de 2022
31 de ago. de 2022
31 de mai. de 2022
28 de fev. de 2022
30 de nov. de 2021
31 de ago. de 2021
31 de mai. de 2021
28 de fev. de 2021
30 de nov. de 2020
31 de ago. de 2020
31 de mai. de 2020
29 de fev. de 2020
30 de nov. de 2019
31 de ago. de 2019
31 de mai. de 2019
28 de fev. de 2019
30 de nov. de 2018
31 de ago. de 2018
Lucro líquido
448,495)
452,033)
414,315)
397,579)
374,613)
385,085)
346,201)
325,827)
324,293)
351,689)
294,461)
315,448)
294,669)
331,179)
267,722)
258,384)
284,857)
300,005)
144,585)
234,520)
246,120)
250,812)
226,119)
203,334)
243,013)
212,515)
Depreciação
75,502)
73,838)
73,229)
70,834)
69,190)
67,613)
66,240)
64,240)
63,504)
63,057)
64,912)
62,190)
61,319)
60,955)
61,704)
61,036)
60,522)
60,574)
60,644)
59,894)
58,641)
56,726)
59,251)
57,268)
54,367)
52,745)
Amortização de ativos intangíveis e custos de contratos capitalizados
54,541)
41,366)
41,703)
40,580)
40,036)
39,199)
38,840)
38,588)
37,704)
36,989)
37,466)
38,494)
37,371)
36,994)
36,426)
36,131)
35,953)
35,605)
35,916)
36,269)
35,695)
35,268)
34,513)
34,390)
34,009)
33,550)
Remuneração baseada em ações
32,417)
33,367)
32,496)
31,308)
22,940)
30,242)
28,287)
23,797)
25,255)
26,282)
25,621)
22,794)
24,397)
36,496)
28,614)
25,819)
28,547)
29,055)
19,007)
27,030)
29,003)
40,395)
33,657)
30,769)
28,612)
46,172)
Ganho na transação de investimento pelo método de equivalência patrimonial
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30,151)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho na venda de bens imóveis e equipamentos
(4,295)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
49)
(12,178)
(169)
(3,898)
(17,963)
—)
—)
—)
—)
—)
(781)
(2,419)
—)
—)
Redução ao valor recuperável de ativos de longa duração
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5,114)
—)
—)
—)
9,220)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho na venda de um investimento pelo método de custo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(69,373)
—)
Imposto de renda diferido
1,866)
1,887)
(7,546)
(14,261)
(5,738)
(1,367)
1,232)
3,436)
3,736)
14,829)
9,458)
12,711)
7,054)
22,887)
(5,983)
(13,160)
(14,383)
(8,716)
(21,265)
(2,619)
(278)
7,910)
6,629)
5,852)
10,205)
9,022)
Contas a receber, líquidas
(79,924)
(49,129)
17,641)
11,841)
(76,989)
(43,892)
(19,298)
1,424)
(54,500)
(79,397)
(1,169)
(21,880)
(49,601)
(27,742)
30,602)
(23,286)
(47,010)
7,118)
70,816)
6,805)
(31,304)
(6,636)
(33,816)
24,646)
(70,697)
(15,051)
Existências líquidas
7,433)
11,318)
39,932)
23,741)
23,552)
8,541)
24,905)
(17,297)
(40,790)
(2,476)
13,883)
(11,095)
(1,580)
14,986)
48,177)
1,271)
(47,005)
(77,944)
(56,993)
(4,378)
(11,676)
(1,726)
10,677)
(17,489)
(18,598)
(34,629)
Uniformes e outros itens de aluguel em serviço
(33,521)
(20,144)
(13,755)
12,589)
(14,235)
(7,414)
(12,261)
(12,516)
(34,148)
(39,327)
(33,748)
(8,071)
(30,239)
(39,274)
(29,390)
(3,355)
(19,466)
16,552)
46,505)
(988)
(21,439)
(11,305)
(17,892)
(14,652)
(34,665)
(23,019)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes e custos de contrato capitalizados
(41,386)
(68,719)
(12,801)
(24,817)
(13,265)
(66,791)
(15,331)
(31,310)
(21,891)
(63,641)
48,869)
(29,472)
(11,254)
(36,724)
(25,629)
(19,676)
(15,018)
(42,277)
(15,079)
(26,760)
(26,481)
(41,928)
(15,642)
(26,962)
(11,231)
(46,930)
Contas a pagar
23,594)
56,698)
31,125)
(9,210)
2,538)
12,443)
20,518)
(28,570)
19,740)
41,681)
16,529)
(5,232)
37,672)
(26,272)
(7,717)
(37,115)
21,870)
20,358)
(11,642)
(13,784)
14,698)
13,357)
12,197)
2,034)
(1,626)
(329)
Compensação acumulada e passivos relacionados
33,206)
(86,965)
31,498)
28,214)
37,683)
(124,408)
35,377)
(4,454)
31,745)
(59,957)
24,775)
31,588)
25,846)
(85,834)
16,295)
73,665)
33,876)
(10,067)
(21,684)
24,534)
29,392)
(58,718)
19,187)
17,103)
35,217)
(56,186)
Passivos acumulados e outros
18,498)
(44,268)
44,805)
83,398)
18,499)
(48,952)
23,458)
51,208)
15,753)
(49,105)
8,476)
(7,198)
13,823)
(24,342)
(5,378)
(22,927)
35,867)
(14,297)
46,480)
21,309)
6,199)
(24,082)
27,296)
18,936)
12,234)
(27,556)
Imposto de renda, corrente
(95,022)
65,450)
398)
5,314)
(86,138)
86,646)
15,455)
10,669)
(49,408)
57,532)
41,037)
23,147)
(77,885)
11,010)
35,537)
(1,038)
(79,975)
(3,674)
50,424)
1,366)
(34,120)
16,828)
35,750)
(6,660)
(29,885)
12,681)
Variação do ativo e passivo circulante, líquida de aquisições de negócios
(167,122)
(135,759)
138,843)
131,070)
(108,355)
(183,827)
72,823)
(30,846)
(133,499)
(194,690)
118,652)
(28,213)
(93,218)
(214,192)
62,497)
(32,461)
(116,861)
(104,231)
108,827)
8,104)
(74,731)
(114,210)
37,757)
(3,044)
(119,251)
(191,019)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
(7,091)
14,699)
278,725)
259,531)
18,073)
(48,140)
207,422)
99,215)
(3,300)
(53,533)
256,109)
77,825)
36,972)
(69,038)
188,203)
73,467)
(24,185)
12,287)
212,349)
128,678)
48,330)
26,089)
171,026)
122,816)
(61,431)
(49,530)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
441,404)
466,732)
693,040)
657,110)
392,686)
336,945)
553,623)
425,042)
320,993)
298,156)
550,570)
393,273)
331,641)
262,141)
455,925)
331,851)
260,672)
312,292)
356,934)
363,198)
294,450)
276,901)
397,145)
326,150)
181,582)
162,985)
Investimentos
(101,416)
(92,921)
(101,911)
(107,031)
(93,830)
(106,697)
(106,993)
(77,712)
(76,388)
(70,016)
(74,821)
(57,222)
(59,881)
(48,748)
(43,060)
(42,751)
(26,783)
(30,876)
(40,910)
(63,212)
(61,424)
(64,743)
(68,914)
(70,191)
(73,086)
(64,528)
Compras de investimentos
32)
(7,124)
46)
(117)
(950)
(6,525)
52)
564)
748)
(5,930)
(52)
(57)
2,771)
(8,738)
3,574)
(668)
(2,265)
(4,940)
430)
(340)
(730)
(9,391)
(297)
(3,473)
(14,071)
—)
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos
5,908)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
277)
15,070)
(785)
9,064)
23,426)
—)
—)
—)
13,300)
—)
—)
3,200)
—)
—)
Produto da venda de um investimento pelo método de custo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
73,342)
—)
Aquisições de empresas, líquidas de caixa adquirido
(145,448)
(9,436)
(1,809)
(111,031)
(18,346)
(55,651)
(13,374)
(17,526)
(8,397)
(7,060)
(13,384)
(105,174)
(9,945)
(35,725)
(2,468)
(638)
(4,948)
(1,984)
(5,870)
(41,268)
(2,686)
(3,896)
(2,410)
(823)
1,033)
(7,613)
Outros, líquidos
6,253)
(4,851)
(1,679)
(2,904)
767)
(963)
254)
(2,513)
(792)
(3,589)
1,933)
(2,263)
(496)
(6,180)
(5,812)
(2,429)
(730)
(2,142)
(2,568)
13)
(1,994)
(109)
(1,003)
(5,087)
(3,073)
1,356)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(234,671)
(114,332)
(105,353)
(221,083)
(112,359)
(169,836)
(120,061)
(97,187)
(84,829)
(86,595)
(86,324)
(164,716)
(67,274)
(84,321)
(48,551)
(37,422)
(11,300)
(39,942)
(48,918)
(104,807)
(53,534)
(78,139)
(72,624)
(76,374)
(15,855)
(70,785)
Emissão (pagamentos) de papel comercial, líquido
15,000)
166,000)
—)
(210,000)
210,000)
—)
(199,000)
(186,246)
(71,954)
196,000)
(298,010)
392,210)
(159,000)
326,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(139,000)
26,500)
(105,000)
44,000)
173,500)
—)
Produto da emissão de dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,190,506)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
200,000)
—)
—)
—)
Pagamento da dívida
—)
—)
—)
—)
(3,450)
(10,000)
(50,000)
—)
—)
—)
(950,000)
—)
—)
(250,000)
—)
—)
—)
—)
(200,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto do exercício de prêmios de remuneração baseados em ações
344)
231)
95)
346)
450)
479)
80)
816)
1,078)
1,047)
101)
8,438)
36,302)
72,896)
9,908)
12,519)
35,407)
72,123)
8,972)
18,346)
25,286)
37,915)
11,097)
21,662)
5,100)
27,512)
Dividendos pagos
(157,327)
(138,237)
(137,599)
(137,471)
(138,274)
(117,565)
(117,496)
(117,404)
(117,362)
(97,655)
(98,197)
(98,973)
(98,814)
(79,135)
(79,509)
(371,818)
—)
—)
86)
(268,042)
—)
—)
(4)
(220,760)
—)
—)
Recompra de ações ordinárias
(36,716)
(614,802)
(231,887)
(45,018)
(349,852)
(73,276)
(27,948)
(22,235)
(28,348)
(320,334)
(304,032)
(557,115)
(5,491)
(659,235)
(399,631)
(83,108)
(2,371)
(69,011)
(203,191)
(2,586)
(1,911)
(256,830)
(408,076)
(100,095)
(368,661)
(139,468)
Outros, líquidos
(5,454)
(5,984)
(4,629)
(1,517)
(2,309)
(2,013)
(3,879)
(3,156)
(3,583)
(5,257)
263)
(3,258)
(2,789)
(610)
(541)
(2,149)
(818)
(869)
(782)
1,982)
(760)
(1,192)
(6,024)
(2,726)
(4,810)
(552)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(184,153)
(592,792)
(374,020)
(393,660)
(283,435)
(202,375)
(398,243)
(328,225)
(220,169)
(226,199)
(459,369)
(258,698)
(229,792)
(590,084)
(469,773)
(444,556)
32,218)
2,243)
(394,915)
(250,300)
(116,385)
(193,607)
(308,007)
(257,919)
(194,871)
(112,508)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
(1,558)
(250)
(135)
560)
538)
(757)
267)
(866)
(754)
(1,275)
1,458)
1,107)
(1,154)
(1,627)
2,428)
563)
43)
1,547)
(2,140)
(185)
(127)
331)
(728)
523)
(733)
(60)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Cintas Corp. diminuiu do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025 e do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Cintas Corp. diminuiu do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025 e do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Cintas Corp. diminuiu do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025, excedendo o nível do 4º trimestre de 2024.
