Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Cintas Corp., MVAcálculo
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) do Cintas
- Ao longo dos anos analisados, observa-se um crescimento contínuo no valor de mercado justo da empresa. De 2019 a 2024, houve um aumento considerável, passando de aproximadamente US$ 30 bilhões para mais de US$ 78 bilhões. Este padrão indica uma valorização consistente da empresa ao longo do período, evidenciando uma tendência positiva no reconhecimento de seu valor de mercado pelos investidores.
- Capital investido
- O capital investido apresenta variações menores ao longo do tempo, com um crescimento moderado de cerca de US$ 6,5 bilhões em 2019 para aproximadamente US$ 7,2 bilhões em 2024. Apesar de algumas oscilações, o valor mantém uma tendência de crescimento suave, sugerindo estabilidade na alocação de recursos de longo prazo na operação da empresa.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor acrescentado de mercado também demonstra uma tendência ascendente significativa, passando de cerca de US$ 23,5 bilhões em 2019 para mais de US$ 71 bilhões em 2024. O aumento expressivo no MVA reflete a ampliação do valor criado pela empresa para seus acionistas, além de indicar uma melhora na eficiência na geração de valor econômico ao longo desses anos. A correlação do crescimento do MVA com o aumento do valor de mercado reforça a percepção de uma valorização sustentável ao longo do período.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Cintas Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período analisado, com um aumento expressivo de aproximadamente 19,5% de 2019 a 2020, seguido por uma expansão acentuada nos anos seguintes, culminando em um incremento de aproximadamente 51,5% de 2023 para 2024. Este comportamento indica uma valorização significativa da empresa no mercado ao longo do tempo.
O capital investido permaneceu relativamente estável ao longo do período, com pequenas variações, e apresentou um aumento total de aproximadamente 11% de 2019 a 2024. Isso sugere que a empresa conseguiu ampliar sua valorização de mercado sem necessitar de um aumento proporcional no investimento, indicando potencialmente uma melhora na eficiência da utilização dos recursos.
O índice de spread do valor acrescentado de mercado, que reflete a relação entre o valor criado para os acionistas e o capital investido, demonstrou uma tendência de crescimento expressiva. De 361,84% em 2019, passou para 989,32% em 2024, indicando que a empresa tem aumentado significativamente seu valor agregado em relação ao capital investido ao longo do período. Tal evolução é um sinal positivo de geração de valor para os acionistas e de uma gestão eficiente que vem aumentando o retorno sobre o investimento.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Cintas Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita
= 100 × ÷ =
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência consistente de crescimento ao longo do período de cinco anos. O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou um aumento significativo, partindo de aproximadamente 23,5 bilhões de dólares em 2019 para mais de 71,4 bilhões em 2024, refletindo uma valorização substancial do mercado ao longo do tempo.
De forma similar, a receita da empresa também cresceu em todos os anos consecutivos, passando de aproximadamente 6,89 bilhões de dólares em 2019 para quase 9,60 bilhões de dólares em 2024. Este aumento contínuo indica uma expansão sustentada na receita operacional ao longo do período analisado.
O índice de margem do valor de mercado adicionado evidencia uma melhora significativa, passando de 341,21% em 2019 para impressionantes 744,32% em 2024. Tal incremento sugere uma eficiência crescente na geração de valor de mercado em relação ao valor criado, refletindo potencialmente uma maior rentabilidade ou uma valorização de mercado mais eficiente dos ativos e operações da empresa.
Estas tendências indicam uma performance financeira consistente e positiva, caracterizada por crescimento geral em valor de mercado, receita e uma melhoria expressiva na margem de valor adicionado de mercado. Tais padrões podem refletir estratégias eficazes de expansão, inovação ou fortalecimento da marca, contribuindo para uma valorização acelerada ao longo do período analisado.