Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Cintas Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).
Ao longo do período avaliado, observa-se uma tendência de crescimento consistente nos principais indicadores de rentabilidade e desempenho financeiro.
O lucro líquido apresentou uma evolução ascendente contínua, passando de 884.981 mil dólares em 2019 para 1.571.592 mil dólares em 2024, o que indica uma melhora significativa na lucratividade da empresa ao longo de cinco anos.
O Lucro antes de impostos (EBT) seguiu uma trajetória de crescimento semelhante, aumentando de 1.102.399 mil dólares em 2019 para 1.973.635 mil dólares em 2024, evidenciando uma expansão na margem de lucro fiscal e na eficiência operacional.
Os resultados antes de juros e impostos (EBIT) também demonstraram aumento progressivo, de 1.204.135 mil dólares em 2019 para 2.074.375 mil dólares em 2024, sugerindo uma melhora na rentabilidade operacional e na gestão de custos operacionais.
De maneira similar, o EBITDA, indicador que avalia a geração de caixa operacional da companhia, cresceu de 1.564.228 mil dólares em 2019 para 2.516.759 mil dólares em 2024, consolidando a tendência de fortalecimento da performance operacional ao longo do período.
Os dados revelam uma consistente expansão financeira, refletindo melhorias em margens e eficiência, além de provável crescimento de receita, embora as variações específicas de receita não estejam explicitadas. A evolução positiva de todos os principais indicadores sugere uma gestão eficaz e uma trajetória de crescimento sustentável.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Cintas Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 79,876,250) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 2,516,759) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 31.74 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Industriais | 20.26 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31).
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Cintas Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 78,197,934 ÷ 2,516,759 = 31.07
A análise dos dados financeiros anuais indica uma trajetória de crescimento consistente na avaliação de mercado e na rentabilidade operacional da empresa ao longo do período considerado. O valor da empresa (EV) apresentou um aumento contínuo, passando de aproximadamente US$ 29,57 bilhões em maio de 2019 para cerca de US$ 78,20 bilhões em maio de 2024, refletindo uma valorização significativa ao longo de cinco anos.
O EBITDA mostrou evolução positiva, crescendo de aproximadamente US$ 1,56 bilhão em 2019 para cerca de US$ 2,52 bilhões em 2024. Este incremento demonstra uma melhoria na geração de caixa operacional da companhia, mesmo em um cenário potencialmente competitivo e dinâmico.
No entanto, o rácio EV/EBITDA evidenciou uma tendência de aumento, passando de 18,91 em 2019 para 31,07 em 2024. Essa elevação sugere que a valorização da empresa em relação ao EBITDA tem se ampliado, o que pode indicar expectativas de crescimento futuro por parte do mercado ou uma avaliação mais elevada de risco associada à empresa ao longo do período.
De modo geral, a combinação de aumento nos valores de mercado e na rentabilidade operacional aponta para uma empresa que vem consolidando sua posição no mercado, com maior eficiência operacional e valorização contínua. Todavia, o crescimento do múltiplo EV/EBITDA deve ser monitorado, dado que pode indicar uma avaliação potencialmente elevada e a necessidade de atenção para a sustentabilidade dessa valorização.