Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação Preço/Lucro Líquido (P/E) apresentou flutuações consideráveis, com uma diminuição gradual de 45.44 para 28.54 entre junho de 2020 e junho de 2021. Observou-se um aumento significativo para 124.44 em março de 2022, seguido por dados ausentes nos trimestres subsequentes.

A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) seguiu uma trajetória semelhante à Relação P/E, com uma redução de 44.54 para 25.95 no mesmo período inicial. Um pico foi registrado em março de 2022, atingindo 75.75, com a ausência de dados nos trimestres seguintes.

A Relação Preço/Receita (P/S) demonstrou maior estabilidade em comparação com os outros múltiplos, variando entre 4.07 e 7.0. Houve uma tendência de alta gradual a partir de junho de 2022, culminando em 7.48 em março de 2025. A Relação P/S apresentou valores consistentes ao longo do período, com um aumento notável no final do horizonte temporal.

A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) exibiu uma queda acentuada de 7.66 em junho de 2020 para 1.66 em março de 2022. A partir desse ponto, houve uma recuperação constante, atingindo 19.71 em março de 2025. A P/BV apresentou a maior variação entre os múltiplos analisados, indicando mudanças significativas na percepção do mercado sobre o valor patrimonial da empresa.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta alta volatilidade, com um pico em março de 2022 e subsequente falta de dados.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Segue a tendência da P/E, com um pico similar em março de 2022 e ausência de dados posteriores.

Relação preço/receita (P/S)

Demonstra maior estabilidade e uma tendência de alta gradual no final do período.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Exibe a maior variação, com uma queda acentuada seguida de uma recuperação significativa.

A análise dos dados revela tendências distintas em diferentes indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento inicial até o final de 2020, seguido por flutuações e uma queda acentuada no final de 2021 e início de 2022. A partir de meados de 2023, observa-se uma recuperação consistente, culminando em valores significativamente superiores aos registrados no início do período, com projeções de crescimento contínuo até o final de 2025.

O lucro por ação (EPS) apresenta um padrão contrastante. Inicialmente, o EPS cresce de forma constante até o primeiro trimestre de 2021, atingindo seu pico nesse período. Contudo, a partir do segundo trimestre de 2021, o EPS inicia uma trajetória descendente, com valores negativos a partir do quarto trimestre de 2022. Essa queda se intensifica ao longo de 2023 e 2024, com perdas substanciais, embora apresente uma ligeira atenuação no último trimestre analisado.

O indicador Preço/Lucro (P/E) acompanha as variações do preço das ações e do EPS. Apresenta uma redução gradual de 2020 para 2021, seguida por um aumento expressivo no início de 2022, refletindo a queda do EPS. A partir desse ponto, a ausência de dados impede a análise da evolução do P/E, dada a sua dependência do lucro por ação.

Tendências Observadas

O preço das ações demonstra resiliência e capacidade de recuperação, enquanto o EPS indica um declínio significativo na rentabilidade.

Padrões Identificados

Existe uma correlação inversa entre o preço das ações e o P/E, influenciada pela performance do EPS.

Insights Relevantes

Apesar da valorização das ações, a deterioração do EPS sugere a necessidade de investigação aprofundada das causas subjacentes e das perspectivas de recuperação da rentabilidade.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um pico no final de 2020, seguido por flutuações e uma tendência geral de alta a partir do início de 2024. Observa-se um aumento significativo no preço das ações no último trimestre analisado.

O lucro operacional por ação apresenta um padrão contrastante. Inicialmente, houve um crescimento constante até o primeiro trimestre de 2021, atingindo o valor mais alto do período. A partir desse ponto, o lucro operacional por ação iniciou uma trajetória descendente, com valores negativos a partir do quarto trimestre de 2022, intensificando-se nos trimestres subsequentes. A queda acentuada sugere desafios na rentabilidade operacional.

P/OP (Preço/Lucro Operacional)

O rácio P/OP apresentou variações significativas. Após flutuar em torno de 30 a 46 entre 2020 e 2021, o rácio aumentou drasticamente no quarto trimestre de 2022, atingindo 75.75. A ausência de dados subsequentes para este indicador impede a avaliação de sua evolução mais recente, mas o valor elevado no último período disponível indica uma possível supervalorização das ações em relação ao lucro operacional ou uma diminuição significativa do lucro.

Em resumo, embora o preço das ações tenha demonstrado resiliência e um crescimento notável no final do período analisado, o desempenho do lucro operacional por ação e o comportamento do rácio P/OP indicam potenciais preocupações subjacentes em relação à saúde financeira e à avaliação da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais significativas. Observa-se um pico no final de 2020, seguido por uma queda no início de 2021. A partir de meados de 2021, o preço das ações apresenta uma nova tendência de alta, atingindo valores mais elevados no final de 2024 e início de 2025.

As vendas por ação exibem uma trajetória mais estável, com um crescimento gradual ao longo do tempo. Apesar de algumas flutuações trimestrais, a tendência geral é de aumento, com um crescimento mais acentuado a partir do final de 2021. Os valores mais recentes indicam um patamar superior em comparação com os períodos iniciais.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações. Apresenta variações trimestrais, refletindo as mudanças no preço das ações e nas vendas. Observa-se uma diminuição no P/S no início de 2022, seguida por uma recuperação gradual. Os valores mais recentes indicam um aumento significativo, sugerindo que o mercado está avaliando a empresa com um prêmio em relação às suas vendas.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com picos no final de 2020 e no início de 2025, e quedas no início de 2021 e no início de 2022.

Vendas por ação

Demonstra crescimento gradual e estável ao longo do período, com um aumento mais expressivo a partir do final de 2021.

P/S

Varia em sincronia com o preço das ações, com uma diminuição no início de 2022 e um aumento significativo no final de 2024 e início de 2025.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com um preço de ação volátil, mas com vendas por ação em crescimento constante. O aumento do P/S nos períodos mais recentes sugere uma crescente confiança do mercado no potencial de crescimento da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais significativas. Observa-se um pico no final de 2020, seguido por uma queda no início de 2021. A partir de meados de 2021, o preço das ações apresenta uma nova trajetória ascendente, atingindo valores mais altos no final de 2024, com uma leve correção no trimestre seguinte.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe um crescimento constante até o final de 2021, indicando um aumento do patrimônio líquido da empresa. No entanto, a partir de 2022, o BVPS começa a apresentar uma tendência de declínio, com uma queda acentuada no último trimestre de 2024 e no primeiro trimestre de 2025. Essa redução pode indicar uma diminuição do valor dos ativos ou um aumento das obrigações.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as variações do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o P/BV se mantém relativamente estável, com flutuações moderadas. A partir de 2022, o rácio demonstra uma queda expressiva, atingindo os menores valores no final de 2022 e no início de 2023, refletindo a diminuição do BVPS em relação ao preço das ações. Em 2024, o P/BV volta a subir, impulsionado pelo aumento do preço das ações, mas a queda subsequente do BVPS no último trimestre de 2024 e no primeiro trimestre de 2025 resulta em um novo aumento significativo do rácio, indicando uma possível sobrevalorização das ações em relação ao patrimônio líquido.

Preço das ações

Apresenta volatilidade com picos em 2020 e 2024, seguido de correções.

Valor contábil por ação (BVPS)

Crescimento constante até 2021, seguido de declínio acentuado a partir de 2022.

P/BV

Acompanha as variações do preço das ações e do BVPS, com aumento significativo no final do período.