Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Motorola Solutions Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	29 de jun. de 2024	30 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	1 de jul. de 2023	1 de abr. de 2023	31 de dez. de 2022	1 de out. de 2022	2 de jul. de 2022	2 de abr. de 2022	31 de dez. de 2021	2 de out. de 2021	3 de jul. de 2021	3 de abr. de 2021	31 de dez. de 2020	26 de set. de 2020	27 de jun. de 2020	28 de mar. de 2020	31 de dez. de 2019	28 de set. de 2019	29 de jun. de 2019	30 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido	445)	(38)	597)	465)	373)	279)	590)	280)	229)	268)	402)	308)	295)	245)	413)	206)	136)	198)	243)	268)	208)	152)
Depreciação e amortização	83)	83)	85)	86)	87)	98)	109)	108)	112)	111)	113)	105)	110)	110)	109)	103)	98)	99)	104)	99)	96)	95)
Outros encargos (rendimentos) não monetários	12)	3)	6)	12)	(11)	7)	3)	1)	17)	2)	9)	18)	(17)	(7)	15)	12)	11)	(51)	8)	23)	(6)	10)
Saída das operações de fabricação de vídeo	—)	—)	24)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perda por imparidade de ativos fixos ESN	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	147)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perda de liquidação de pensão dos EUA	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	359)	—)	—)	—)
Despesas de remuneração baseadas em ações	63)	56)	52)	52)	53)	55)	46)	45)	44)	37)	35)	34)	31)	29)	29)	31)	31)	38)	31)	30)	30)	27)
(Ganho) perda nas vendas de investimentos e negócios, líquida	—)	—)	—)	1)	—)	(1)	—)	(1)	—)	(2)	(1)	—)	—)	—)	1)	1)	—)	—)	(1)	—)	(3)	(1)
Perda com a extinção da dívida conversível da Silver Lake	—)	585)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perda por extinção de dívida de longo prazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	—)	—)	18)	—)	—)	56)	—)	—)	—)	7)	43)	—)
Ganho com a extinção de notas conversíveis seniores de 2,00%	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)
Contas a receber	(170)	113)	(26)	(164)	(169)	179)	(117)	(101)	(142)	248)	(186)	(32)	(77)	298)	(222)	26)	11)	275)	(109)	(80)	(58)	168)
Inventários	36)	(7)	106)	58)	62)	(26)	118)	(83)	(115)	(162)	(185)	(46)	(29)	(24)	(16)	(1)	1)	2)	14)	(27)	2)	(63)
Outros ativos circulantes e ativos contratuais	(60)	(123)	58)	(111)	11)	(40)	37)	(24)	(61)	47)	(69)	(270)	(15)	149)	168)	(137)	88)	48)	(55)	(24)	(8)	136)
Contas a pagar, passivos acumulados e passivos contratuais	(241)	(90)	390)	217)	(215)	(536)	634)	116)	(111)	(188)	617)	259)	128)	(426)	263)	75)	(153)	(301)	341)	202)	(84)	(261)
Outros ativos e passivos	1)	(19)	(17)	(20)	4)	(5)	(25)	(9)	(27)	(30)	(64)	(25)	(32)	(5)	(7)	(3)	(11)	(4)	(15)	8)	8)	(6)
Imposto de renda diferido	11)	(181)	(30)	118)	(102)	(18)	(122)	(91)	58)	(179)	32)	25)	(24)	1)	(49)	23)	(3)	4)	(125)	24)	23)	(6)
Alterações no ativo e no passivo, líquidas dos efeitos de aquisições, alienações e ajustamentos de conversão de moeda estrangeira	(423)	(307)	481)	98)	(409)	(446)	525)	(192)	(398)	(264)	145)	(89)	(49)	(7)	137)	(17)	(67)	24)	51)	103)	(117)	(32)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido por (usado para) atividades operacionais	(265)	420)	648)	249)	(280)	(287)	683)	108)	(219)	(116)	301)	68)	93)	125)	291)	186)	73)	110)	552)	258)	43)	99)
Caixa líquido fornecido por (usado para) atividades operacionais	180)	382)	1,245)	714)	93)	(8)	1,273)	388)	10)	152)	703)	376)	388)	370)	704)	392)	209)	308)	795)	526)	251)	251)
Aquisições e investimentos, líquidos	(5)	(37)	(168)	(2)	(6)	(4)	(587)	(19)	(59)	(512)	(161)	(351)	(7)	(2)	(5)	(180)	(66)	(36)	(86)	(252)	(3)	(368)
Produto da venda de investimentos e negócios, líquido	2)	36)	7)	6)	1)	5)	8)	27)	2)	9)	12)	1)	1)	2)	3)	1)	5)	2)	6)	—)	8)	2)
Investimentos	(68)	(46)	(81)	(65)	(53)	(54)	(73)	(70)	(59)	(54)	(68)	(61)	(62)	(52)	(66)	(49)	(54)	(48)	(59)	(60)	(63)	(66)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	—)	—)	—)	56)	7)	—)	—)	—)
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	(71)	(47)	(242)	(61)	(58)	(53)	(652)	(62)	(116)	(557)	(217)	(411)	(62)	(52)	(68)	(228)	(115)	(26)	(132)	(312)	(58)	(432)
Reembolsos da dívida	—)	(1,593)	—)	—)	(1)	—)	(2)	—)	(281)	(2)	(2)	(3)	(345)	(3)	(3)	(903)	(4)	(4)	(604)	(769)	(658)	(8)
Produto líquido da emissão de dívida	—)	1,288)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	595)	—)	—)	—)	844)	—)	—)	892)	—)	—)	—)	1,159)	645)	—)
Produto do saque da linha de crédito rotativo sem garantia	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	800)	—)	—)	—)	—)
Reembolso do saque da linha de crédito rotativo não garantido	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200)	(300)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)
Taxas de renovação de linhas de crédito rotativo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Emissões de ações ordinárias	6)	(5)	28)	40)	10)	26)	19)	86)	(1)	52)	3)	39)	15)	45)	49)	10)	44)	5)	32)	12)	25)	45)
Compra de ações ordinárias	(71)	(39)	(134)	(306)	(224)	(140)	(87)	(94)	(162)	(493)	(131)	(125)	(102)	(170)	(171)	(105)	(83)	(253)	(145)	—)	(25)	(145)
Pagamento de dividendos	(163)	(163)	(146)	(147)	(148)	(148)	(132)	(132)	(132)	(134)	(120)	(120)	(121)	(121)	(109)	(109)	(109)	(109)	(98)	(94)	(94)	(93)
Pagamentos de dividendos a participações que não controlam	(3)	—)	—)	(1)	(3)	(1)	—)	—)	(6)	—)	—)	—)	(5)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	(3)	—)
Liquidação do prêmio de conversão em títulos conversíveis seniores de 2,00%	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(326)	—)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)	(231)	(512)	(252)	(414)	(366)	(263)	(202)	(140)	13)	(577)	(250)	(209)	286)	(256)	(434)	(515)	(456)	439)	(815)	(18)	(110)	(201)
Efeito das variações cambiais no caixa total e equivalentes de caixa	(9)	(16)	44)	(39)	19)	21)	84)	(81)	(68)	(14)	(15)	(24)	(11)	4)	45)	17)	31)	(50)	13)	(20)	(16)	22)
Aumento (redução) líquido do caixa total e equivalentes de caixa	(131)	(193)	795)	200)	(312)	(303)	503)	105)	(161)	(996)	221)	(268)	601)	66)	247)	(334)	(331)	671)	(139)	176)	67)	(360)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado para) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido por (usado para) atividades operacionais de Motorola Solutions Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024 e do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado para atividades de investimento de Motorola Solutions Inc. aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, mas depois diminuiu ligeiramente do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento de Motorola Solutions Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, excedendo o nível do 4º trimestre de 2023.

Motorola Solutions Inc. (NYSE:MSI)

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