Stock Analysis on Net

IQVIA Holdings Inc. (NYSE:IQV)

US$ 22,49

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Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2013

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Cálculo

IQVIA Holdings Inc., P/OP, tendências a longo prazocálculo

Microsoft Excel

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).

1 EUA $

2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de IQVIA Holdings Inc.


Resumo executivo das tendências observadas
A análise mostra uma trajetória de valorização relevante no preço das ações ao longo do período, com um início próximo de 52,2 EUA$ e fechamento em 227,03 EUA$, apresentando apenas uma oscilação de menor intensidade em 2016. O lucro operacional por ação apresenta maior volatilidade, crescendo até 2016, recuando em 2017, e recuperando impulso a partir de 2018, com um aumento expressivo em 2022 e 2023. O rácio P/OP acompanha esse ciclo, exibindo expansão acentuada entre 2017 e 2021, seguida de recuo em 2022 e 2023. No conjunto, o comportamento sugere que o preço das ações absorveu ganhos crescentes ao longo do tempo, com fases de compressão e posterior recomposição de avaliações, indicando uma reavaliação de expectativas de lucratividade ao longo do período.
Preço das ações
evolução do indicador em EUA$ mostra ganho contínuo ao longo do período, partindo de 52,2 em 2014, alcançando 63,25 em 2015 e recuando para 59 em 2016. A partir de 2017 observa-se forte aceleração com 76,87, seguido de alta constante até 2022 (232,18) e leve ajuste em 2023 (227,03). O padrão indica uma trajetória de valorização sustentada, com maior ímpeto nas fases 2017–2022 e uma correção modesta em 2023, mantendo o nível absoluto muito acima do observado no início.
Lucro operacional por ação
o EPS evolui de 3,56 em 2014 para 5,42 em 2016, antes de cair para 2,72 em 2017. Entre 2018 e 2021 há recuperação gradual, atingindo 3,82, com salto expressivo em 2022 (7,31) e 2023 (9,69). Observa-se uma volatilidade relevante em 2017, seguida por uma recuperação sustentada a partir de 2022. Em termos relativos, o crescimento de 2022 e 2023 reduz a diferença entre o EPS atual e os níveis anteriores, sinalizando melhoria da lucratividade por ação nos períodos mais recentes.
P/OP
o rácio apresenta 14,66 em 2014, caindo para 10,89 em 2016, o que sugere menor valorização relativa frente ao lucro operacional naquele intervalo. A partir de 2017 ocorre expansão acentuada, com 28,22 e 29,46 em 2017 e 2018, levando o patamar a 37,73 em 2019, 40,95 em 2020 e 50,41 em 2021, indicando forte crescimento do preço relativo ao lucro operacional naquele período. Em 2022 ocorre recuo para 31,75 e em 2023 para 23,44, sinalizando uma reavaliação de múltiplos após a tendência de expansão. Em síntese, houve uma fase de expansão de múltiplos entre 2017 e 2021, seguida de correção nos anos seguintes, mantendo o nível acima dos valores iniciais de 2014–2016.

Comparação com concorrentes

IQVIA Holdings Inc., P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

Microsoft Excel

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).