Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 26 de julho de 2023.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
CoStar Group Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
Lucro líquido
100,520)
87,131)
124,372)
72,290)
83,473)
89,318)
92,900)
64,304)
61,148)
74,212)
35,789)
58,186)
60,360)
72,793)
87,927)
78,619)
63,248)
85,169)
83,509)
58,759)
43,835)
52,231)
Depreciação e amortização
26,063)
25,627)
27,902)
45,856)
31,937)
32,190)
37,168)
33,874)
33,106)
35,410)
33,033)
31,676)
27,979)
24,256)
23,930)
18,822)
18,754)
19,659)
19,743)
20,433)
20,584)
16,983)
Amortização de custos de comissões diferidas
23,378)
21,889)
20,709)
19,377)
18,413)
17,583)
16,663)
15,881)
15,530)
15,317)
15,499)
15,355)
14,915)
14,747)
14,232)
13,639)
13,143)
12,407)
12,071)
11,967)
12,269)
12,006)
Amortização de Notas Seniores, desconto e custos de emissão
600)
597)
594)
593)
590)
588)
585)
583)
581)
578)
576)
574)
216)
292)
219)
219)
219)
219)
219)
221)
217)
219)
Despesas de locação não monetárias
7,378)
6,769)
15,381)
8,028)
7,543)
7,537)
7,367)
7,982)
6,653)
6,483)
7,525)
6,401)
6,139)
6,261)
6,379)
5,510)
5,662)
5,197)
—)
—)
—)
—)
Despesa de compensação baseada em ações
21,826)
20,045)
21,110)
18,138)
18,112)
17,847)
16,721)
16,299)
15,144)
15,545)
12,667)
16,730)
8,873)
15,180)
13,271)
13,139)
13,816)
12,029)
10,621)
8,953)
11,228)
10,412)
Imposto de renda diferido, líquido
(4,082)
(2,907)
(9,527)
(6,730)
(4,735)
(10,211)
7,910)
6,326)
4,465)
5,464)
(18,342)
3,243)
744)
2,825)
(5,068)
6,929)
2,657)
3,702)
(3,978)
3,353)
2,440)
1,851)
Despesa com perda de crédito
9,255)
4,683)
4,841)
6,578)
3,569)
3,321)
3,131)
1,711)
4,266)
1,820)
3,817)
5,707)
9,505)
6,183)
3,520)
2,234)
3,039)
2,185)
2,023)
1,662)
1,426)
1,431)
Outras actividades operacionais, líquidas
263)
277)
(665)
(625)
(1,119)
(30)
(664)
34)
112)
(136)
300)
236)
(789)
541)
105)
—)
—)
—)
73)
—)
—)
—)
Contas a receber
(8,444)
(32,157)
(10,226)
(2,859)
(19,594)
(13,724)
(11,915)
(9,189)
(917)
(7,609)
(1,987)
3,233)
(10,751)
(26,613)
3,783)
2,101)
(5,063)
(5,835)
(8,781)
(13,949)
(2,578)
(2,511)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
1,515)
(5,735)
(675)
(20,387)
3,537)
(385)
3,947)
(4,253)
(11,744)
(2,823)
(2,209)
(226)
2,533)
1,838)
(13,490)
(2,505)
1,545)
206)
1,301)
14,703)
(8,133)
(9,522)
Comissões diferidas
(32,747)
(32,281)
(32,921)
(29,720)
(28,326)
(25,829)
(22,240)
(17,876)
(16,844)
(15,078)
(15,651)
(16,582)
(15,599)
(16,523)
(17,897)
(15,394)
(19,668)
(13,729)
(12,076)
(11,867)
(13,291)
(16,263)
Contas a pagar e outros passivos
68,153)
(13,731)
21,103)
(11,967)
46,679)
(32,581)
(2,139)
4,562)
30,577)
(63,051)
53,505)
9,548)
22,229)
15,564)
10,087)
(15,027)
7,623)
15,068)
(689)
3,176)
(20,907)
4,288)
Passivos de locação
(6,553)
(10,006)
(9,781)
(11,683)
(8,110)
(7,822)
(7,308)
(7,922)
(7,886)
(7,788)
(9,250)
(7,121)
(7,159)
(6,967)
(5,655)
(6,810)
(8,234)
(4,743)
—)
—)
—)
—)
Imposto de renda a pagar, líquido
(26,693)
39,609)
9,792)
(1,281)
(68,924)
41,154)
9,443)
(12,998)
(3,141)
12,556)
20,190)
(22,166)
10,704)
1,624)
(8,361)
13,361)
(13,888)
8,311)
9,632)
—)
—)
—)
Receita diferida
(4,924)
13,797)
2,297)
(4,032)
(3,897)
12,417)
1,596)
(348)
1,468)
14,680)
(4,935)
(6,380)
(4,745)
18,248)
(4,614)
1,892)
1,925)
8,708)
1,425)
3,908)
(2,726)
5,272)
Outros ativos
(344)
(391)
725)
(86)
2,244)
(666)
(2,652)
(41)
(82)
2,273)
241)
8,278)
(7,972)
1,215)
(605)
(279)
295)
(59)
(319)
48)
1,968)
(3,412)
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de aquisições
(10,037)
(40,895)
(19,686)
(82,015)
(76,391)
(27,436)
(31,268)
(48,065)
(8,569)
(66,840)
39,904)
(31,416)
(10,760)
(11,614)
(36,752)
(22,661)
(35,465)
7,927)
(9,507)
(3,981)
(45,667)
(22,148)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
74,644)
36,085)
60,659)
9,200)
(2,081)
41,389)
57,613)
34,625)
71,288)
13,641)
94,979)
48,506)
56,822)
58,671)
19,836)
37,831)
21,825)
63,325)
31,265)
42,608)
2,497)
20,754)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
175,164)
123,216)
185,031)
81,490)
81,392)
130,707)
150,513)
98,929)
132,436)
87,853)
130,768)
106,692)
117,182)
131,464)
107,763)
116,450)
85,073)
148,494)
114,774)
101,367)
46,332)
72,985)
Produto da venda e liquidação de investimentos
—)
—)
864)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10,259)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de ativos imobilizados e outros ativos
—)
—)
25,063)
—)
5,019)
15)
367)
44)
201)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de ativos de Richmond
(29,908)
(15,713)
(3,639)
(5,866)
(25,664)
—)
(141)
—)
(364)
(123,259)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de ativos imobilizados e outros ativos
(4,884)
(3,917)
(14,915)
(12,913)
(18,330)
(12,416)
(43,687)
(8,440)
(2,474)
(10,619)
(6,210)
(29,355)
(5,649)
(7,133)
(2,035)
(29,775)
(4,958)
(9,429)
(7,831)
(5,950)
(7,234)
(8,617)
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido
—)
—)
58)
—)
(6,331)
—)
(40,377)
(4,319)
(147,833)
(442)
(234,073)
(7,500)
(184,070)
(432)
(423,835)
—)
(13,721)
—)
(78,295)
—)
—)
(340,074)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(34,792)
(19,630)
7,431)
(18,779)
(45,306)
(12,401)
(83,838)
(12,715)
(150,470)
(134,320)
(240,283)
(36,855)
(189,719)
2,694)
(425,870)
(29,775)
(18,679)
(9,429)
(86,126)
(5,950)
(7,234)
(348,691)
Produto da dívida de longo prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
999,210)
—)
745,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos dos custos de emissão de dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(900)
(15,747)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos de dívida de longo prazo
—)
—)
—)
—)
(2,155)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(745,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Recompra de ações restritas para satisfazer obrigações de retenção de impostos
(814)
(21,631)
(2,849)
(504)
(296)
(19,459)
(4,008)
(901)
(738)
(27,667)
(4,816)
(398)
(3,509)
(30,144)
(2,537)
(815)
(5,546)
(18,679)
(661)
(1,272)
(7,002)
(15,392)
Produto da oferta de ações, líquido de custos de transação
—)
—)
(470)
746,170)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(177)
1,690,148)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Proventos do exercício de opções de compra de ações e plano de compra de ações dos funcionários
10,444)
5,731)
2,763)
3,437)
3,635)
3,705)
3,021)
2,701)
3,200)
9,124)
2,111)
11,656)
6,218)
10,295)
2,110)
6,275)
4,634)
12,061)
1,303)
11,554)
3,598)
10,616)
Outras actividades de financiamento
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(354)
—)
(57)
—)
—)
—)
(1,650)
—)
(1,534)
—)
(123)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
9,630)
(15,900)
(556)
749,103)
1,184)
(15,754)
(1,341)
1,800)
2,405)
(18,543)
(3,605)
249,544)
1,691,207)
725,151)
(1,961)
5,460)
(1,035)
(6,618)
642)
10,282)
(3,404)
(4,776)
Efeito das taxas de câmbio de moeda estrangeira sobre o caixa e equivalentes de caixa
(353)
(10)
1,599)
(1,465)
(2,251)
(581)
205)
(1,336)
242)
(606)
1,227)
19)
1,812)
(2,117)
1,180)
(328)
(364)
(46)
(660)
(191)
(845)
448)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de CoStar Group Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 4º trimestre de 2022.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de CoStar Group Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023 e do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de CoStar Group Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, excedendo o nível do 4º trimestre de 2022.
