Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
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Aceitamos:
Índices de avaliação atual
CoStar Group Inc., índices de avaliação corrente
| CoStar Group Inc. | Industriais | ||
|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||
| Preço atual da ação (P) | |||
| Número de ações ordinárias em circulação | |||
| Taxa de crescimento (g) | |||
| Lucro por ação (EPS) | |||
| EPS esperado para o próximo ano | |||
| Lucro operacional por ação | |||
| Vendas por ação | |||
| Valor contábil por ação (BVPS) | |||
| Índices de avaliação | |||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | |||
| Relação preço/receita (P/S) | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
CoStar Group Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Relação preço/lucro líquido (P/E)
- Houve uma elevação significativa no índice de 69,97 em 2018 para 79,38 em 2019, seguida de um aumento acentuado para 145,09 em 2020. Após essa pico, a relação caiu para 72,23 em 2021, antes de subir novamente para 79,42 em 2022. Essa oscilação sugere variações na avaliação do mercado em relação aos lucros, com um pico perceptível em 2020 possivelmente refletindo expectativas de crescimento ou condições favoráveis naquele período, seguido por uma estabilização relativa.
- Relação preço/resultado operacional (P/OP)
- O índice apresentou crescimento de 60,96 em 2018 para 68,77 em 2019, atingindo um ápice de 113,95 em 2020. Com a recuperação após 2020, a relação caiu para 48,88 em 2021, e posteriormente aumentou para 65,06 em 2022. Essa tendência mostra uma relação de avaliação que acompanha o desempenho operacional, com alta em 2020 que pode indicar expectativa de maior lucratividade ou expectativas de mercado mais otimistas, seguida por uma correção e posterior recuperação.
- Relação preço/receita (P/S)
- O índice cresceu de 13,99 em 2018 para 17,86 em 2019, e mais para 19,86 em 2020, apontando para uma maior avaliação de mercado em relação à receita gerada. Em 2021, houve uma redução notável para 10,87, seguida por uma retomada para 13,44 em 2022. Essa variação indica que o mercado ajustou suas expectativas de valor com base na receita, refletindo maior otimismo até 2020 e uma correção em 2021, mas retomando a avaliação ao longo de 2022.
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
- O índice apresentou aumento de 5,52 em 2018 para 7,34 em 2019, seguido por uma leve queda para 6,13 em 2020. Em 2021, a relação recuou para 3,7, e em 2022 aumentou para 4,27. A relação mostra uma percepção de mercado de maior valor em relação ao patrimônio contábil na evolução até 2019, com uma queda acentuada em 2021 que sugere uma redução na avaliação do mercado em relação ao valor patrimonial, mas uma retomada parcial em 2022.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
CoStar Group Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CoStar Group Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
- Preço das ações
- Nos últimos cinco anos, o preço das ações apresentou uma tendência de crescimento geral, apesar de apresentar flutuações. Entre o final de 2018 e o final de 2019, houve um aumento significativo, passando de US$ 45,75 para US$ 68,23. Em 2020, ocorreu uma elevação mais acentuada, atingindo US$ 83,62, consolidando uma tendência de valorização. Contudo, em 2021, o valor recuou para US$ 53,50, indicando uma possível correção de mercado ou impacto de fatores internos ou externos. No último ano considerado, 2022, houve uma recuperação, elevando-se para US$ 72,13, próximo ao nível de 2019, demonstrando resiliência na valorização do ativo.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS demonstrou crescimento consistente ao longo do período, com valores variando de US$ 0,65 em 2018 até US$ 0,91 em 2022. Entre 2018 e 2019, houve um aumento de aproximadamente 32%, indicando melhora na rentabilidade por ação. Em 2020, houve uma redução de cerca de 33%, possivelmente refletindo desafios ou ajustes operacionais, mas o EPS se recuperou em 2021, alcançando US$ 0,74, e continuou a subir em 2022, atingindo US$ 0,91. Essa trajetória sugere uma tendência de crescimento na geração de lucro por ação, especialmente a partir de 2021, demonstrando uma recuperação e potencial melhoria na eficiência operacional ou na rentabilidade da empresa.
- Rácio P/E (Preço/Renda)
- O índice P/E apresentou variações consideráveis ao longo do período. Em 2018, situou-se em 69,97, indicando uma relativa valorização das ações em relação ao lucro gerado. Em 2019, houve um aumento para 79,38, sugerindo maior expectativa de crescimento do mercado ou percepção de risco. Em 2020, o índice disparou para 145,09, apontando para avaliações bastante elevadas e possíveis expectativas de forte crescimento futuro. Em 2021, a queda para 72,23 indicou uma correção no mercado ou uma diminuição na expectativa de crescimento, e em 2022, o índice retomou o aumento para 79,42, retornando a níveis semelhantes aos de 2019. Essas variações no P/E refletem mudanças nas percepções do mercado em relação às perspectivas de crescimento da empresa ao longo dos anos e podem estar relacionadas às flutuações nos lucros, preço das ações e condições gerais de mercado.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
CoStar Group Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CoStar Group Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
- Preço das ações
- Observa-se uma variação significativa no preço das ações ao longo do período analisado. Houve crescimento de 2018 para 2019, passando de 45,75 dólares para 68,23 dólares. Em 2020, o preço continuou a subir, atingindo 83,62 dólares, o que representa um aumento substancial. No entanto, em 2021, houve uma queda para 53,50 dólares, seguida de uma recuperação em 2022, quando o valor atingiu 72,13 dólares. Essas flutuações sugerem uma certa volatilidade no mercado de ações, influenciada possivelmente por fatores externos ou internos à empresa.
- Lucro operacional por ação
- O lucro operacional por ação apresentou um aumento de 2018 para 2019, passando de 0,75 para 0,99 dólares. Em 2020, houve uma redução para 0,73 dólares, indicando uma desaceleração na lucratividade operacional por ação. Contudo, nos anos seguintes, verificou-se um incremento, chegando a 1,09 dólares em 2021 e mantendo-se relativamente estável em 1,11 dólares em 2022. Esse padrão demonstra uma recuperação na eficiência operacional após uma queda em 2020, refletindo uma possível adaptação às condições do mercado ou melhorias internas.
- P/OP (Rácio de Preço sobre Lucro Operacional)
- O rácio P/OP apresentou uma alta considerável de 2018 para 2020, passando de 60,96 para 113,95, indicando uma valorização do preço das ações em relação ao lucro operacional durante esse período. Em 2021, observou-se uma queda dramática para 48,88, seguida por uma nova elevação para 65,06 em 2022. As variações no P/OP sugerem mudanças na percepção do mercado sobre a rentabilidade da empresa ou alterações no ambiente de negócios, refletidas na avaliação das ações em relação aos lucros operacionais.
Relação preço/receita (P/S)
CoStar Group Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CoStar Group Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo do preço das ações de 2018 até 2020, atingindo um pico de 83,62 dólares em 2020. Em 2021, houve uma queda significativa, com o preço recuando para 53,50 dólares, mas em 2022 o valor se recuperou, atingindo 72,13 dólares. Essa flutuação sugere potencial impacto de fatores de mercado ou internos que influenciaram a valorização inicialmente, seguido por uma correção e subsequente recuperação.
- Vendas por ação
- As vendas por ação apresentaram uma tendência de crescimento consistente ao longo do período, passando de 3,27 dólares em 2018 para 5,37 dólares em 2022. Essa evolução indica uma melhora na geração de receita por unidade de ação, refletindo potencialmente aumento de faturamento ou eficiência na operação da companhia.
- P/S (Rácio preço/vendas)
- O rácio P/S apresentou variações ao longo dos anos. Em 2018, o índice era de 13,99, crescendo até 19,86 em 2020, o que pode apontar para uma valorização do mercado em relação às vendas. Após esse pico, houve uma redução significativa em 2021, chegando a 10,87. Em 2022, o índice voltou a subir para 13,44. Essas oscilações indicam mudanças na percepção do mercado perante o valor relativo das vendas da empresa, possivelmente refletindo reavaliações de expectativas de crescimento ou de desempenho financeiro.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
CoStar Group Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de CoStar Group Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de crescimento no preço das ações de 2018 a 2020, com aumento de 45,75 a 83,62 dólares, refletindo uma valorização durante esse período. Em 2021, houve uma queda significativa para 53,5 dólares, indicando uma possível correção ou impacto de fatores externos ou internos. Em 2022, o preço recuperou-se para 72,13 dólares, retornando a uma trajetória de valorização, ainda que abaixo do pico registrado em 2020.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O valor contábil por ação apresentou crescimento constante ao longo dos anos, passando de 8,29 dólares em 2018 para 16,89 dólares em 2022. Essa evolução sugere uma melhora na posição patrimonial da empresa, com estabilidade e aumento do patrimônio líquido por ação ao longo do período.
- P/BV (Rácio Preço/Valor Contábil)
- O rácio financeiro P/BV apresentou oscilações: iniciou em 5,52 em 2018, subiu para 7,34 em 2019, depois caiu para 6,13 em 2020, refletindo uma maior valorização do mercado em relação ao valor contábil nesse período. Em 2021, houve uma redução significativa para 3,7, indicando que o preço das ações ficou relativamente mais alinhado ou até subvalorizado em relação ao BVPS. Em 2022, o rácio voltou a subir para 4,27, sugerindo uma retomada na valorização do mercado em relação ao valor contábil por ação.