Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Análise de segmentos reportáveis
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
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Walmart Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-04-30), 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30).
A análise do desempenho financeiro evidencia oscilações trimestrais significativas no lucro líquido consolidado, com a alternância entre períodos de forte rentabilidade e ocorrências pontuais de prejuízos. Apesar dessa volatilidade no resultado líquido, a geração de caixa proveniente de atividades operacionais mantém-se predominantemente robusta, com picos expressivos que demonstram uma capacidade consistente de conversão de caixa operacional.
- Investimentos em Capital e Infraestrutura
- Observa-se uma tendência de crescimento linear e acentuado nos pagamentos de bens e equipamentos. Os desembolsos, que iniciavam o período em patamares próximos a 1,7 bilhão de dólares, expandiram-se progressivamente até atingirem valores superiores a 6 bilhões de dólares, indicando um ciclo intensificado de modernização ou expansão de ativos fixos. Esse movimento é acompanhado por um aumento gradual e constante nas despesas de depreciação e amortização.
- Política de Distribuição e Remuneração aos Acionistas
- A distribuição de dividendos apresenta um crescimento gradual e estável, com a manutenção de pagamentos trimestrais crescentes ao longo de todo o intervalo analisado. A recompra de ações ocorre de forma intermitente e com volumes variáveis, destacando-se picos de intensidade em períodos específicos, o que sugere uma gestão tática de capital para suporte ao valor da ação.
- Gestão de Passivos e Fluxos de Financiamento
- As atividades de financiamento são caracterizadas por alta volatilidade, com fluxos alternados entre a captação de dívidas de longo prazo e a amortização de passivos. As variações nas captações de curto prazo são frequentes e expressivas, atuando como ferramenta de ajuste de liquidez imediata para compensar as flutuações nos fluxos operacionais e os elevados investimentos de capital.
- Dinâmica de Ativos Circulantes
- Os inventários e as contas a pagar apresentam oscilações cíclicas severas, com variações positivas e negativas de grande magnitude em trimestres consecutivos. Esse padrão sugere uma gestão de estoque sazonal ou ajustes pontuais significativos no capital de giro para adequação à demanda operacional.