Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Walmart Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido consolidado demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com um pico notável no trimestre encerrado em janeiro de 2021, seguido por uma queda acentuada no trimestre subsequente. Após essa queda, observa-se uma recuperação gradual, com flutuações subsequentes, incluindo um novo período de declínio no final de 2022 e início de 2023, antes de apresentar uma estabilização e leve crescimento nos trimestres mais recentes.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização apresentam uma tendência geral de aumento ao longo do tempo, indicando investimentos contínuos em ativos fixos. Embora existam flutuações trimestrais, a trajetória geral é ascendente, com um aumento mais expressivo nos últimos trimestres do período analisado.
- Investimento (Ganhos) e Perdas, Líquidos
- Os investimentos e perdas líquidas exibem uma grande variabilidade. Observa-se um padrão de perdas significativas em alguns trimestres, alternadas com ganhos em outros. A volatilidade sugere uma gestão ativa de investimentos ou a influência de fatores externos imprevisíveis.
- Perdas na Alienação de Operações Comerciais
- As perdas na alienação de operações comerciais são esporádicas, com valores significativos registrados em alguns trimestres específicos, indicando reestruturações ou desinvestimentos pontuais.
- Imposto de Renda Diferido
- O imposto de renda diferido apresenta flutuações trimestrais, com valores positivos e negativos. A variação pode estar relacionada a mudanças nas taxas de impostos, ajustes em provisões ou outros fatores contábeis.
- Outras Atividades Operacionais
- As outras atividades operacionais demonstram uma tendência geral de aumento, com algumas flutuações. O crescimento pode indicar mudanças nas operações do dia a dia da empresa ou ajustes em contas operacionais.
- Contas a Receber Líquidas
- As contas a receber líquidas apresentam uma volatilidade considerável, com flutuações significativas em cada trimestre. A variação pode estar relacionada a mudanças nas políticas de crédito, sazonalidade das vendas ou outros fatores que afetam o ciclo de recebimento.
- Inventários
- Os inventários exibem uma grande volatilidade, com quedas e aumentos significativos ao longo do período. A variação pode estar relacionada a mudanças na demanda, gestão de estoque ou interrupções na cadeia de suprimentos.
- Contas a Pagar
- As contas a pagar apresentam uma tendência geral de aumento, com flutuações trimestrais. O crescimento pode indicar um aumento nos fornecimentos ou mudanças nas políticas de pagamento.
- Passivos Acumulados
- Os passivos acumulados demonstram uma volatilidade considerável, com flutuações significativas em cada trimestre. A variação pode estar relacionada a mudanças nas obrigações da empresa, como salários, impostos ou outras despesas acumuladas.
- Variações de Certos Ativos e Passivos
- As variações de certos ativos e passivos apresentam uma volatilidade considerável, com flutuações significativas em cada trimestre. A variação pode estar relacionada a mudanças nas operações da empresa, como investimentos, financiamentos ou outras transações que afetam o balanço patrimonial.
- Caixa Líquido Fornecido por Atividades Operacionais
- O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais demonstra uma tendência geral de positividade, com flutuações trimestrais. A geração consistente de caixa a partir das operações é um indicador positivo da saúde financeira da empresa.
- Caixa Líquido Utilizado em Atividades de Investimento
- O caixa líquido utilizado em atividades de investimento é consistentemente negativo, indicando que a empresa está investindo em ativos de longo prazo, como propriedades, equipamentos e outros investimentos.
- Caixa Líquido Fornecido por Atividades de Financiamento
- O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento apresenta uma volatilidade considerável, com trimestres positivos e negativos. A variação pode estar relacionada a emissões de dívida, recompra de ações, pagamento de dividendos ou outras transações de financiamento.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com operações complexas e sujeitas a flutuações significativas. A volatilidade em diversas áreas exige um monitoramento constante e uma gestão financeira prudente para garantir a sustentabilidade e o crescimento a longo prazo.