Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Walmart Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente nos indicadores de lucratividade e rentabilidade, com algumas variações anuais.
- Lucro Líquido Consolidado Atribuível
- O lucro líquido apresentou um crescimento inicial de 2021 para 2022, seguido por uma diminuição em 2023. A partir de 2023, registra um aumento expressivo e contínuo, atingindo o valor mais alto no final do período analisado. Este padrão sugere uma recuperação e subsequente expansão da lucratividade.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT demonstra uma tendência semelhante ao lucro líquido, com uma queda em 2022 e 2023, seguida por um crescimento robusto nos anos subsequentes. A magnitude do EBT acompanha a do lucro líquido, indicando que as variações nos impostos não são o principal fator determinante das mudanças na lucratividade.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT apresenta um comportamento consistente com o EBT, com uma redução em 2022 e 2023, e um aumento significativo a partir de 2023. A evolução do EBIT reflete a performance operacional da entidade, demonstrando uma melhora na eficiência e rentabilidade das operações.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA segue a tendência observada nos demais indicadores, com uma diminuição em 2022, estabilização em 2023 e um crescimento notável nos anos seguintes. O aumento contínuo do EBITDA indica uma melhora na capacidade de geração de caixa operacional, independentemente das decisões de financiamento e da política contábil de depreciação e amortização.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade em 2022 e 2023, seguido por uma fase de crescimento consistente e acelerado em todos os indicadores analisados. A trajetória ascendente do EBITDA, EBIT, EBT e lucro líquido sugere uma melhora na performance operacional e na rentabilidade da entidade ao longo do tempo.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Walmart Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 1,010,312) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 46,471) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 21.74 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Costco Wholesale Corp. | 31.92 |
| Target Corp. | 8.67 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 23.52 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | 20.18 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Walmart Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2026 | 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 1,055,734) | 727,399) | 532,474) | 418,859) | 436,928) | 408,829) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 46,471) | 42,010) | 36,384) | 30,089) | 31,348) | 34,031) | |
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | 22.72 | 17.31 | 14.63 | 13.92 | 13.94 | 12.01 | |
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 29.66 | 32.85 | 22.66 | 21.19 | 22.64 | |
| Target Corp. | 7.76 | 6.94 | 10.37 | 13.52 | 9.00 | 10.35 | |
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 18.50 | 17.87 | 15.84 | 14.18 | 13.50 | |
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 18.05 | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
3 2026 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 1,055,734 ÷ 46,471 = 22.72
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no valor da empresa ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, com aceleração nos anos mais recentes.
O EBITDA apresentou flutuações, com uma ligeira diminuição em 2022, seguida de recuperação e crescimento contínuo nos anos subsequentes. Apesar das variações, o EBITDA demonstra uma tendência geral de expansão.
O rácio EV/EBITDA, que relaciona o valor da empresa ao seu EBITDA, apresentou um aumento progressivo ao longo dos anos. Este aumento indica que o mercado está avaliando a empresa a múltiplos mais altos em relação ao seu lucro operacional, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou mudanças na percepção de risco.
- Valor da Empresa (EV)
- O EV iniciou em 408829 milhões de dólares americanos em 2021, atingindo 1055734 milhões de dólares americanos em 2026, representando um aumento significativo ao longo do período.
- EBITDA
- O EBITDA registrou 34031 milhões de dólares americanos em 2021, decrescendo para 31348 milhões de dólares americanos em 2022, mas recuperando-se para 46471 milhões de dólares americanos em 2026.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA aumentou de 12.01 em 2021 para 22.72 em 2026, indicando uma valorização da empresa em relação à sua capacidade de gerar lucro.
A combinação do crescimento do valor da empresa com o aumento do rácio EV/EBITDA sugere uma crescente confiança dos investidores na capacidade da organização de gerar valor no futuro. A análise indica uma evolução positiva nos indicadores financeiros avaliados.