Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Walmart Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
A análise dos dados financeiros demonstra tendências distintas em dois indicadores chave ao longo do período de seis anos. O primeiro indicador, caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais, apresenta uma volatilidade considerável. Observa-se uma diminuição significativa entre 2021 e 2022, seguida de recuperação em 2023. A partir de 2023, o indicador demonstra uma trajetória ascendente consistente, atingindo o valor mais alto no período final analisado.
O segundo indicador, fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE), exibe um padrão mais irregular. Após um valor elevado em 2021, o FCFE sofre uma queda acentuada em 2022. Em 2023, há uma recuperação parcial, seguida por um novo período de flutuação. O valor do FCFE em 2025 é inferior ao de 2023, mas observa-se um aumento expressivo no último ano do período analisado, aproximando-se do nível de 2021.
- Tendências Gerais
- O caixa líquido das operações demonstra uma capacidade de geração de caixa crescente nos anos mais recentes, apesar da volatilidade inicial. O FCFE, embora mais instável, indica uma melhora no fluxo de caixa disponível para os acionistas no último ano.
- Variações Significativas
- A queda no caixa líquido em 2022 e no FCFE no mesmo período merecem investigação adicional para identificar as causas subjacentes. A recuperação subsequente sugere que essas quedas podem ter sido temporárias.
- Insights
- A divergência entre as tendências dos dois indicadores sugere que a empresa pode estar otimizando a gestão do capital de giro, resultando em um aumento do caixa operacional, enquanto a distribuição de caixa aos acionistas ou investimentos estratégicos podem estar influenciando o FCFE.
Relação preço/FCFEatual
Walmart Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 7,972,402,501 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 19,910) |
| FCFE por ação | 2.50 |
| Preço atual da ação (P) | 127.59 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 51.09 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Costco Wholesale Corp. | 57.36 |
| Target Corp. | 18.13 |
| P/FCFEsetor | |
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 64.22 |
| P/FCFEindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | 37.49 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Walmart Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2026 | 31 de jan. de 2025 | 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 7,972,402,501 | 8,016,849,444 | 8,058,048,674 | 8,086,967,799 | 8,255,338,887 | 8,451,215,085 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 19,910) | 11,836) | 16,632) | 14,472) | 3,280) | 20,319) | |
| FCFE por ação4 | 2.50 | 1.48 | 2.06 | 1.79 | 0.40 | 2.40 | |
| Preço das ações1, 3 | 126.52 | 85.35 | 60.68 | 46.47 | 48.48 | 43.91 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/FCFE5 | 50.66 | 57.81 | 29.40 | 25.97 | 122.02 | 18.26 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | — | 52.73 | 66.49 | 37.64 | 77.36 | 37.34 | |
| Target Corp. | 16.94 | 11.98 | 20.98 | 79.07 | 16.91 | 11.21 | |
| P/FCFEsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 48.24 | 36.75 | 31.77 | 59.72 | 19.62 | |
| P/FCFEindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 33.00 | 32.08 | 24.17 | 25.27 | 24.83 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walmart Inc.
4 2026 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 19,910,000,000 ÷ 7,972,402,501 = 2.50
5 2026 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 126.52 ÷ 2.50 = 50.66
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no preço das ações ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, com aceleração notável entre 2023 e 2026.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação apresentou volatilidade. Houve uma diminuição significativa entre 2021 e 2022, seguida de recuperação em 2023 e 2024. Em 2025, o FCFE por ação diminuiu, mas apresentou nova recuperação em 2026.
O indicador P/FCFE exibiu flutuações consideráveis. Em 2022, registrou um pico elevado, indicando uma avaliação substancial em relação ao FCFE gerado. Posteriormente, o rácio diminuiu, estabilizando-se em patamares mais moderados entre 2024 e 2026, embora ainda apresente variação.
- Tendências Observadas
- O preço das ações demonstra uma tendência de alta clara e progressiva.
- O FCFE por ação apresenta um padrão de volatilidade, com períodos de queda e recuperação.
- O P/FCFE reflete a dinâmica entre o preço das ações e o FCFE, com um pico em 2022 e subsequente moderação.
A relação entre o preço das ações e o FCFE por ação sugere que o mercado ajustou suas expectativas em relação ao valor da empresa ao longo do tempo. A diminuição do P/FCFE após 2022 pode indicar uma correção de avaliação ou uma mudança na percepção dos investidores sobre o potencial de geração de caixa.
A análise conjunta dos indicadores sugere que, apesar da volatilidade no FCFE por ação, o mercado manteve uma avaliação positiva da empresa, refletida no aumento contínuo do preço das ações.