Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Diageo PLC, balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 20-F (Data do relatório: 2014-06-30), 20-F (Data do relatório: 2013-06-30), 20-F (Data do relatório: 2012-06-30), 20-F (Data do relatório: 2011-06-30), 20-F (Data do relatório: 2010-06-30), 20-F (Data do relatório: 2009-06-30).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Total de empréstimos contraídos e descobertos bancários (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da Diageo PLC aumentou de 2012 para 2013, mas depois diminuiu ligeiramente de 2013 para 2014. |
Endividamento total (valor justo)
| 30 de jun. de 2014 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Total de captações e cheque especial bancário (valor justo) | 16,318) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 1.05 |
Com base no relatório: 20-F (Data do relatório: 2014-06-30).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juros efetiva: 3.80%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 3.80% | 9,174) | 349) | |
| Valor total | 9,174) | 349) | |
| 3.80% | |||
Com base no relatório: 20-F (Data do relatório: 2014-06-30).
1 GBP £ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 349 ÷ 9,174 = 3.80%