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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Honeywell International Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro líquido
Lucro líquido atribuível à participação de não controladores
Lucro líquido atribuível à Honeywell
Depreciação
Amortização
Perda (de ganho) na venda de negócios e ativos não estratégicos
Reposicionamento e outros encargos
Pagamentos líquidos por reposicionamento e outros encargos
Pagamento do NARCO Buyout
Pensões e outros rendimentos pós-reforma
Pagamentos de pensões e outras prestações pós-reforma
Despesa de compensação de estoque
Imposto de renda diferido
Cobrança de reembolso de recebíveis
Outros__________
Contas a receber
Inventários
Outros ativos circulantes
Contas a pagar
Passivos acumulados
Variações de activos e passivos, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações
Ajustes para conciliar o lucro líquido atribuível à Honeywell com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Investimentos
Produto da alienação de bens do ativo imobilizado
Aumento dos investimentos
Diminuição dos investimentos
Recibos da Garrett Motion Inc.
Recebimentos (de pagamentos) de liquidações de contratos de derivativos
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido
Produto das vendas de empresas, líquido de taxas pagas
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento
Produto da emissão de papel comercial e outros empréstimos de curto prazo
Pagamentos de papel comercial e outros empréstimos contraídos a curto prazo
Produto da emissão de ações ordinárias
Produto da emissão de dívida de longo prazo
Pagamentos de dívida de longo prazo
Recompras de ações ordinárias
Dividendos em dinheiro pagos
Outros__________
Caixa líquido utilizado para financiar atividades
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Honeywell International Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado para atividades de investimento de Honeywell International Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado para financiar atividades de Honeywell International Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.