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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Honeywell International Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro líquido 5,672 4,967 5,610 4,865 6,230
Lucro líquido atribuível à participação de não controladores (14) (1) (68) (86) (87)
Lucro líquido atribuível à Honeywell 5,658 4,966 5,542 4,779 6,143
Depreciação 659 657 674 644 673
Amortização 517 547 549 358 415
Perda (de ganho) na venda de negócios e ativos não estratégicos (5) (22) (102) 3 1
Reposicionamento e outros encargos 860 1,266 569 575 546
Pagamentos líquidos por reposicionamento e outros encargos (459) (512) (692) (833) (376)
Pagamento do NARCO Buyout (1,325)
Pensões e outros rendimentos pós-reforma (406) (510) (1,114) (798) (516)
Pagamentos de pensões e outras prestações pós-reforma (38) (23) (43) (47) (78)
Despesa de compensação de estoque 202 188 217 168 153
Imposto de renda diferido 153 (180) 178 (175) 179
Cobrança de reembolso de recebíveis 509
Outros__________ (837) (358) (28) (338) (287)
Contas a receber (42) (739) (8) 669 11
Inventários (626) (440) (685) (67) (100)
Outros ativos circulantes 17 232 (276) 191 (430)
Contas a pagar 518 (155) 744 15 118
Passivos acumulados 494 357 513 555 445
Variações de activos e passivos, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações 361 (745) 288 1,363 44
Ajustes para conciliar o lucro líquido atribuível à Honeywell com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (318) 308 496 1,429 754
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 5,340 5,274 6,038 6,208 6,897
Investimentos (1,039) (766) (895) (906) (839)
Produto da alienação de bens do ativo imobilizado 43 29 27 57 43
Aumento dos investimentos (560) (1,211) (2,373) (3,236) (4,253)
Diminuição dos investimentos 971 1,255 2,525 3,508 4,464
Recibos da Garrett Motion Inc. 409 586
Recebimentos (de pagamentos) de liquidações de contratos de derivativos 6 369 192 (149) 102
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido (718) (178) (1,326) (261) (50)
Produto das vendas de empresas, líquido de taxas pagas 4 203
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento (1,293) (93) (1,061) (987) (533)
Produto da emissão de papel comercial e outros empréstimos de curto prazo 12,991 7,661 5,194 10,474 14,199
Pagamentos de papel comercial e outros empréstimos contraídos a curto prazo (13,663) (8,447) (5,190) (10,400) (14,199)
Produto da emissão de ações ordinárias 196 320 229 393 498
Produto da emissão de dívida de longo prazo 2,986 2,953 2,517 10,125 2,726
Pagamentos de dívida de longo prazo (1,731) (1,850) (4,917) (4,308) (2,903)
Recompras de ações ordinárias (3,715) (4,200) (3,380) (3,714) (4,400)
Dividendos em dinheiro pagos (2,855) (2,719) (2,626) (2,592) (2,442)
Outros__________ 28 (48) (81) (59) (79)
Caixa líquido utilizado para financiar atividades (5,763) (6,330) (8,254) (81) (6,600)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa 14 (183) (39) 68 16
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (1,702) (1,332) (3,316) 5,208 (220)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 9,627 10,959 14,275 9,067 9,287
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 7,925 9,627 10,959 14,275 9,067

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Honeywell International Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado para atividades de investimento de Honeywell International Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado para financiar atividades de Honeywell International Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.